Mise à jour 06/12/2025
THELIA
En activitéSAS · FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128) · créée le 01/01/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 380 890 491
- SIRET du siège
- 380 890 491 00034
- TVA intracommunautaire
- FR39380890491
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1991
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- ZA LES PRES LORIBES RUE RENE PANHARD, 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
- Dirigeant
- N3CPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,39 | 9,16 |
| Marge brute (M €) | 6,96 | 4,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 677,98 | 527,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 618,61 | 428,67 |
| Résultat net (k €) | 418,03 | 311,79 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 61,1 | 52,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 311,76 | 23,16 |
| BFR exploitation (M €) | 1,45 | 0,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,13 | -0,83 |
| BFR (j) | 10 | 1 |
| BFR exploitation (j) | 46 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | -36 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 46 | 60 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 484,15 | 406,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 951,09 | 823,32 |
| Couverture du BFR (%) | 305,1 | 3 555,5 |
| Trésorerie (k €) | 639,33 | 800,16 |
| Dettes financières (k €) | 49,90 | 98,69 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,9 | 8,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,7 | 22,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,87 | -1,33 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,09 | 3,82 |
| Liquidité générale (%) | 122,2 | 120,2 |
| Couverture des dettes (%) | 970,3 | 412,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,27 | 1,14 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,8 | 27,2 |
| Rentabilité économique (%) | 46,7 | 34,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,36 | 3,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,5 | 34,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,52 | 2,48 |
| Salaires / CA (%) | 22,1 | 27,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 169,75 | 160,20 |
Dirigeants
3- N3C445397821
Président de SAS
- JOEL PRUVOST
Commissaire aux comptes titulaire
- REGIS GOSSAERT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège380 890 491 00034
Siège social
ZA LES PRES LORIBES RUE RENE PANHARD, 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
créé le 11/06/2009 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
165 RUE CHARLES BEHAGUE, 59553 CUINCY
NAF 29.2F · créé le 01/01/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA LA BRAYELLE 125 RUE DU CHAMP DE TIR, 59553 CUINCY
NAF 33.20B · Installation de machines et équipements mécaniques · créé le 29/06/1993 · Non employeuse
