Mise à jour 06/12/2025
THELIAUD
En activitéSAS · OCTEVILLE-SUR-MER (76930) · créée le 07/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 297 384
- SIRET du siège
- 883 297 384 00017
- TVA intracommunautaire
- FR89883297384
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 14 CHEMIN DU MOULIN, 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
- Dirigeant
- EMMANUEL LAURENT RIAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Toutes opérations de financement, d'investissement en valeurs mobilières et de prises de participation, la réalisation d'opérations financières internes au groupe (pool de trésorerie et autres prêts inter-sociétés) en vue d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble du groupe, la réalisation de prestations de conseils, de management, de direction à l'égard des filiales et d'animation d'un groupe de sociétés
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 19 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -1 248 | -1 650 |
| Résultat net (k €) | -0,12 | 22,85 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 20,41 | 17,58 |
| BFR exploitation (€) | -4 972 | -7 617 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,38 | 25,20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 195 | 782 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -119 | -4 968 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 20,48 | 20,60 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 117,2 |
| Trésorerie (€) | 75 | 3 019 |
| Dettes financières (€) | 1 100 | 1 100 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 76,4 | 69,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 6 072 | 8 717 |
| Liquidité générale (%) | 419,2 | 323,7 |
| Couverture des dettes (%) | -10,8 | -451,6 |
| Fonds propres (k €) | 19,68 | 19,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | 115,4 |
| Rentabilité économique (%) | -6,0 | -7,9 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
14 CHEMIN DU MOULIN, 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
créé le 07/05/2020 · Non employeuse
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4 annoncesDépôts des comptes31/08/2025
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Dépôts des comptes28/11/2024
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