Mise à jour 06/12/2025
THELIOS
En activitéSAS · COURS (69470) · créée le 08/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 478 356
- SIRET du siège
- 982 478 356 00016
- TVA intracommunautaire
- FR64982478356
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- COURS LA VILLE 670 RUE DE CHARLIEU, 69470 COURS
- Dirigeant
- Hervé Etienne Marie THIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,99 | 0,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 324,78 | 229,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,42 | -47,64 |
| Résultat net (M €) | 1,43 | 0,16 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,3 | 40,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | -8,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,07 | 0,25 |
| BFR exploitation (k €) | 176,16 | 202,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,24 | 0,05 |
| BFR (j) | -556 | 161 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 128 |
| BFR hors exploitation (j) | -588 | 32 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 98 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,75 | 0,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,9 | 73,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,06 | 0,26 |
| Couverture du BFR (%) | 104,5 | |
| Trésorerie (k €) | 10,31 | 11,43 |
| Dettes financières (M €) | 0,23 | 2,62 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | 6,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 6,1 |
| Autonomie financière (%) | 91,8 | 94,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,69 | 11,35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,80 | |
| Liquidité générale (%) | 14,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 744,1 | 15,9 |
| Fonds propres (M €) | 44,31 | 42,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 72,1 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,51 | 0,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,1 | 40,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | |
| Salaires / CA (%) | 58,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 16,47 | 1,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Hervé Etienne Marie THION
Président de SAS
- Elisabeth Catherine Marie THION
Directeur Général
- Jacques Louis BRECHARD
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- EXCO HESIO407180538
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 478 356 00016
Siège social
COURS LA VILLE 670 RUE DE CHARLIEU, 69470 COURS
créé le 08/12/2023 · Non employeuse
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