Mise à jour 06/12/2025
THELLIER GESTION
En activitéSARL · VERSON (14790) · créée le 31/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 572 633
- SIRET du siège
- 490 572 633 00025
- TVA intracommunautaire
- FR58490572633
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/05/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES LES RIVES DE L'ODON 25 RUE DE L'ODON, 14790 VERSON
- Dirigeant
- ORIANE FREDERIQUE LAURA THELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, détention, vente de titres de sociétés de valeurs mobilières, prise de participations dans toutes sociétés quel que soit leur objet, gestion de titres de sociétés et de toutes valeurs mobilières, services administratifs et financiers
- Capital social
- 382 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 249,80 | 259,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,12 | 22,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,17 | -16,42 |
| Résultat net (k €) | -25,80 | -13,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 279,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,1 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | -6,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -1,20 | -1,14 |
| BFR exploitation (k €) | 22,60 | -123,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,22 | -1,01 |
| BFR (j) | -1 728 | -1 574 |
| BFR exploitation (j) | 33 | -171 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 760 | -1 403 |
| Délai de paiement clients (j) | 616 | 496 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 338 | 566 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,24 | 24,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 9,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,19 | -1,14 |
| Trésorerie (k €) | 6,90 | -1,82 |
| Dettes financières (k €) | 90,54 | 160,65 |
| Capacité de remboursement | 8,84 | 6,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 284,2 | 278,6 |
| Autonomie financière (%) | 1,6 | 2,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,08 | 7,11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,86 | |
| Liquidité générale (%) | 33,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 15,5 |
| Fonds propres (k €) | 31,86 | 57,66 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -10,3 | -5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81,0 | -22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | -7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,14 | 136,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,1 | 52,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,97 | 111,00 |
| Salaires / CA (%) | 38,0 | 42,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,05 | 4,76 |
Dirigeants
3- Cabinet Launay et Associés Audit350873899
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PARC D'ACTIVITES LES RIVES DE L'ODON 25 RUE DE L'ODON, 14790 VERSON
créé le 28/11/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 CHEMIN DES PERELLES, 14250 AUDRIEU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/05/2006 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôt de l'état des créances12/05/2024
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire13/12/2022
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 02 Décembre 2022, désignant liquidateur Maître Judith Doutressoulle 77, rue de Bernières - 14000 Caen . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Dépôts des comptes26/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Dépôts des comptes18/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Modifications diverses27/01/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN