Mise à jour 06/12/2025
THELLIER GESTION
En activitéSARL · VERSON (14790) · créée le 31/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 572 633
- SIRET du siège
- 490 572 633 00025
- TVA intracommunautaire
- FR58490572633
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/05/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES LES RIVES DE L'ODON 25 RUE DE L'ODON, 14790 VERSON
- Dirigeant
- ORIANE FREDERIQUE LAURA THELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 249,80 | 259,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,12 | 22,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,17 | -16,42 |
| Résultat net (k €) | -25,80 | -13,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 279,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,1 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | -6,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -1,20 | -1,14 |
| BFR exploitation (k €) | 22,60 | -123,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,22 | -1,01 |
| BFR (j) | -1 728 | -1 574 |
| BFR exploitation (j) | 33 | -171 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 760 | -1 403 |
| Délai de paiement clients (j) | 616 | 496 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 338 | 566 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,24 | 24,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 9,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,19 | -1,14 |
| Trésorerie (k €) | 6,90 | -1,82 |
| Dettes financières (k €) | 90,54 | 160,65 |
| Capacité de remboursement | 8,84 | 6,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 284,2 | 278,6 |
| Autonomie financière (%) | 1,6 | 2,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,08 | 7,11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,86 | |
| Liquidité générale (%) | 33,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 15,5 |
| Fonds propres (k €) | 31,86 | 57,66 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -10,3 | -5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81,0 | -22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | -7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,14 | 136,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,1 | 52,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,97 | 111,00 |
| Salaires / CA (%) | 38,0 | 42,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,05 | 4,76 |
Dirigeants
3- Cabinet Launay et Associés Audit350873899
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège490 572 633 00025
Siège social
PARC D'ACTIVITES LES RIVES DE L'ODON 25 RUE DE L'ODON, 14790 VERSON
créé le 28/11/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 CHEMIN DES PERELLES, 14250 AUDRIEU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/05/2006 · Non employeuse
