Mise à jour 06/12/2025
THELMADIS
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 395 412
- SIRET du siège
- 808 395 412 00022
- TVA intracommunautaire
- FR08808395412
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 60 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- OLIVIER THOMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 108,29 | 124,90 |
| Marge brute (M €) | 20,53 | 20,05 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,38 | -2,14 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,13 | 1,72 |
| Résultat net (M €) | 1,94 | 1,22 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,3 | 33,9 |
| Taux de marge brute (%) | 19,0 | 16,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | -1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,11 | -4,25 |
| BFR (j) | -10 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,05 | 2,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,6 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,10 | 1,06 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 3,08 | 5,38 |
| Dettes financières (M €) | 22,05 | 24,43 |
| Capacité de remboursement | 3,64 | 11,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,1 | 208,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,8 | 23,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,53 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 27,4 | 8,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,36 | 11,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 16,68 | -2,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | -1,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,59 | |
| Salaires / CA (%) | 9,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 711,99 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER THOMAS
Président de SAS
- CABINET ORIAL444674816
Commissaire aux comptes titulaire
- Cabinet Michel BAIZET379281603
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège808 395 412 00022
Siège social
60 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 31/03/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RN 7 550 BD DE LA TURDINE, 69490 VINDRY-SUR-TURDINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/12/2014 · Non employeuse
