Mise à jour 06/12/2025
THELOS
En activitéSARL · ETAMPES (91150) · créée le 16/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 344 067
- SIRET du siège
- 499 344 067 00016
- TVA intracommunautaire
- FR06499344067
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PLAINE DE VILLENEUVE 5 AVENUE DES GRENOTS, 91150 ETAMPES
- Dirigeant
- BRUNO GERARD LHOSTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 212,36 | 199,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,55 | 0,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,72 | 0,14 |
| Résultat net (k €) | 0,46 | 0,12 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 3,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 9,80 | 1,52 |
| BFR exploitation (k €) | 8,54 | -1,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,26 | 2,55 |
| BFR (j) | 17 | 3 |
| BFR exploitation (j) | 14 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,30 | 0,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,69 | 9,82 |
| Couverture du BFR (%) | 98,9 | 647,7 |
| Trésorerie (k €) | -0,11 | 8,30 |
| Dettes financières (k €) | 0,27 | 0,20 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 22,5 | 23,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,07 | -10,16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 478,7 | 403,0 |
| Fonds propres (k €) | 18,84 | 18,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 181,66 | 171,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 175,14 | 167,21 |
| Salaires / CA (%) | 82,5 | 83,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 968 | 3 856 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BRUNO GERARD LHOSTE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 344 067 00016
Siège social
PLAINE DE VILLENEUVE 5 AVENUE DES GRENOTS, 91150 ETAMPES
créé le 16/07/2007 · 3 à 5 salariés
