Mise à jour 22/03/2024

THELUS 12

Cessée

SARL · LILLE (59000) · créée le 09/10/2012

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Comptes annuels

2 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,3
Taux de marge opérationnelle (%)	9,3
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	144,28
BFR exploitation (k €)	122,00
BFR hors exploitation (k €)	22,27
BFR (j)	416
BFR exploitation (j)	351
BFR hors exploitation (j)	64
Délai de paiement clients (j)	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	7 190
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	8 634
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,9
Trésorerie (€)	5
Dettes financières (k €)	145,46
Capacité de remboursement	16,85
Autonomie financière (%)	-0,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	12,51
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	173,46
Liquidité générale (%)	99,3
Couverture des dettes (%)	5,9
Fonds propres (€)	-1 179
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	6,9
Rentabilité économique (%)	8,1
Valeur ajoutée (k €)	11,84
Valeur ajoutée / CA (%)	9,5
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	205