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SARL · LYON (69006) · créée le 01/03/2006

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Comptes annuels

3 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2015	2014	2013
Chiffre d’affaires (k €)	214,00		218,23
Marge brute (k €)	35,13		138,23
EBITDA - EBE (k €)	-34,64		30,91
Résultat d’exploitation (k €)	-34,93	1,22	30,64
Résultat net (k €)	-36,49	-3,01	17,22

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Croissance	2015	2014	2013
Taux de marge brute (%)	16,4		63,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-16,2		14,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-16,3		14,0
Gestion BFR	2015	2014	2013
BFR (k €)	-127,22	-80,19	-73,49
BFR (j)	-214		-121
Délai de paiement clients (j)	54		56
Délai de paiement fournisseurs (j)	21	309	41
Autonomie financière	2015	2014	2013
Capacité d’autofinancement (k €)	-36,20	-2,66	17,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-16,9		8,0
Fonds de roulement net global (k €)	-83,46	-41,69	-5,54
Trésorerie (k €)	43,76	38,50	67,95
Dettes financières (€)		2 665
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		4,5
Autonomie financière (%)	9,3	23,1	23,2
Solvabilité	2015	2014	2013
Couverture des dettes (%)		-100,0
Fonds propres (k €)	23,14	59,63	62,64
Rentabilité	2015	2014	2013
Marge nette (%)	-17,1		7,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-157,7	-5,0	27,5
Rentabilité économique (%)	-151,0	2,0	48,9
Valeur ajoutée (k €)	8,12		51,87
Valeur ajoutée / CA (%)	3,8		23,8
Structure d’activité	2015	2014	2013
Salaires et charges sociales (k €)	42,95	19,13	20,22
Salaires / CA (%)	20,1		9,3
Impôts et taxes (€)	-185	564	737

1 ouvert sur 1

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