Mise à jour 06/12/2025
THELYAS.H
En activitéSARL · BRAY-SUR-SEINE (77480) · créée le 18/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 263 351
- SIRET du siège
- 793 263 351 00017
- TVA intracommunautaire
- FR19793263351
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DE L’EGLISE, 77480 BRAY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- HUBERT VICTOR JEAN MARIE DEHAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,12 | 88,05 |
| Marge brute (k €) | 88,05 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,00 | 23,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,62 | 22,85 |
| Résultat net (k €) | 3,62 | 22,78 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,2 | 124,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 26,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | 26,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,08 | -14,75 |
| BFR exploitation (k €) | -5,57 | -14,93 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 509 | 177 |
| BFR (j) | -69 | -60 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -61 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,00 | 22,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 26,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,74 | 0,94 |
| Trésorerie (k €) | 12,82 | 15,69 |
| Dettes financières (€) | 196 | |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 94,9 | 90,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,67 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 11 711,7 | |
| Fonds propres (k €) | 151,63 | 148,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,6 | 25,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,99 | 55,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | 62,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 5,61 | 31,99 |
| Salaires / CA (%) | 13,3 | 36,3 |
| Impôts et taxes (€) | 381 | 295 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 263 351 00017
Siège social
18 RUE DE L’EGLISE, 77480 BRAY-SUR-SEINE
créé le 18/04/2013 · Non employeuse
