Mise à jour 06/12/2025
THEMA
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 01/07/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 985 994
- SIRET du siège
- 448 985 994 00020
- TVA intracommunautaire
- FR86448985994
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE DE TEMARA, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- MAHER EL MALAWIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
participation dans des sociétés immobilières gestion locative
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 153,69 | 13,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,65 | -53,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,83 | -60,39 |
| Résultat net (k €) | 85,82 | 120,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 007,1 | -2,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 40,1 | -388,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,5 | -435,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 554,86 | 311,38 |
| BFR exploitation (k €) | -24,74 | -7,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 579,60 | 319,11 |
| BFR (j) | 1 300 | 8 075 |
| BFR exploitation (j) | -58 | -201 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 358 | 8 275 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 82,06 | -39,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,4 | -285,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 624,59 | 523,26 |
| Couverture du BFR (%) | 112,6 | 168,0 |
| Trésorerie (k €) | 69,73 | 211,88 |
| Dettes financières (k €) | 455,91 | 457,28 |
| Capacité de remboursement | 5,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,1 | 110,2 |
| Autonomie financière (%) | 50,2 | 47,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,26 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 480,65 | 465,16 |
| Liquidité générale (%) | 135,1 | 114,2 |
| Couverture des dettes (%) | 18,0 | -8,7 |
| Fonds propres (k €) | 500,65 | 414,82 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 55,8 | 865,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,1 | 28,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | -6,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,55 | -4,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,5 | -29,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,00 | 48,11 |
| Salaires / CA (%) | 48,1 | 346,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 901 | 1 668 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
8 RUE DE TEMARA, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 01/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DE FOURQUEUX, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2003 · Non employeuse
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