Mise à jour 06/12/2025
THEMA
En activitéSAS · VILLENEUVE (04180) · créée le 25/11/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 717 641
- SIRET du siège
- 798 717 641 00020
- TVA intracommunautaire
- FR56798717641
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 PLACE DE LA FONTAINE RONDE, 04180 VILLENEUVE
- Dirigeant
- PATRICK LIONSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 28 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 0 | |
| EBITDA - EBE (€) | -6 383 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -7 064 | -6 385 |
| Résultat net (k €) | 51,37 | 56,68 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 162,27 | 142,10 |
| BFR (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 187 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,73 | 56,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 999,40 | 945,41 |
| Couverture du BFR (%) | 615,9 | 665,3 |
| Trésorerie (k €) | 837,13 | 803,32 |
| Dettes financières (k €) | 0,01 | 0,03 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 99,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 470 236,4 | 188 926,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,00 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 6,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (€) | -6 383 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK LIONS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège798 717 641 00020
Siège social
4 PLACE DE LA FONTAINE RONDE, 04180 VILLENEUVE
créé le 01/10/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
THEMAFermé
ZONE ARTISANALE LA TRANCHE, 04180 VILLENEUVE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2013 · Non employeuse
