Mise à jour 06/12/2025
THEMAKI INVEST
En activitéSARL · VALBONNE (06560) · créée le 24/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 972 818
- SIRET du siège
- 812 972 818 00023
- TVA intracommunautaire
- FR33812972818
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 143 CHEMIN DE PEYREBELLE, 06560 VALBONNE
- Dirigeant
- GILLES CHRISTOPHE PASCAL DUBOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 69,52 | 66,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,31 | 48,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,96 | 7,72 |
| Résultat net (k €) | 35,70 | 70,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,2 | 58,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 75,2 | 72,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,8 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 24,30 | 24,59 |
| BFR exploitation (k €) | -0,81 | -10,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,11 | 34,84 |
| BFR (j) | 126 | 134 |
| BFR exploitation (j) | -4 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | 130 | 190 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 125 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,05 | 115,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 110,8 | 175,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,13 | 0,16 |
| Couverture du BFR (%) | 546,0 | 632,9 |
| Trésorerie (k €) | 108,39 | 131,05 |
| Dettes financières (k €) | 542,13 | 526,75 |
| Capacité de remboursement | 7,04 | 4,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,1 | 48,5 |
| Autonomie financière (%) | 65,9 | 66,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,29 | 8,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 325,16 | |
| Liquidité générale (%) | 54,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,2 | 22,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 51,4 | 106,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,32 | 54,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,1 | 82,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7 681 | 3 600 |
| Salaires / CA (%) | 11,0 | 5,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 333 | 2 957 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SONIA DUBOIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège812 972 818 00023
Siège social
143 CHEMIN DE PEYREBELLE, 06560 VALBONNE
créé le 19/09/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37 RUE PIERRE RAMUS, 02100 SAINT-QUENTIN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/07/2015 · Non employeuse
