Mise à jour 06/12/2025
THEMALI
En activitéSAS · FILLIERE (74370) · créée le 19/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 963 060
- SIRET du siège
- 832 963 060 00013
- TVA intracommunautaire
- FR24832963060
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES CHENEVIERS - THORENS GLIERES 18 CHE DES RASSES, 74370 FILLIERE
- Dirigeant
- DAMIEN COCULAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participations, gestion de ses participations.
- Capital social
- 712 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 224,78 | 204,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,18 | -338,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,31 | -422,45 |
| Résultat net (M €) | 0,38 | 4,83 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | -165,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,6 | -207,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 241,60 | -4,06 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 387 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,38 | 4,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 169,3 | 2 409,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,69 | 3,32 |
| Couverture du BFR (%) | 1 528,0 | |
| Trésorerie (M €) | 3,45 | 3,32 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 99,5 | 98,5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 4,61 | 4,23 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 169,2 | 2 366,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 114,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -10,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,39 | -162,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,6 | -79,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 180,04 | 174,03 |
| Salaires / CA (%) | 80,1 | 85,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 530 | 1 273 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LES CHENEVIERS - THORENS GLIERES 18 CHE DES RASSES, 74370 FILLIERE
créé le 19/10/2017 · 1 à 2 salariés
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