Mise à jour 06/12/2025
THEMALOU
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 01/02/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 990 008
- SIRET du siège
- 343 990 008 00017
- TVA intracommunautaire
- FR34343990008
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1988
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- 66 RUE DE FIRMINY, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- PIERAMAXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 22,00 | 20,20 |
| Marge brute (M €) | 4,13 | 4,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 858,45 | 897,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 765,61 | 779,81 |
| Résultat net (k €) | 588,88 | 600,66 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,9 | 11,2 |
| Taux de marge brute (%) | 18,8 | 20,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 764,55 | 276,78 |
| BFR exploitation (k €) | -372,90 | -405,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,14 | 0,68 |
| BFR (j) | 13 | 5 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 681,71 | 714,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,59 | 1,63 |
| Couverture du BFR (%) | 208,5 | 589,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,83 | 1,36 |
| Dettes financières (M €) | 2,07 | 2,20 |
| Capacité de remboursement | 3,04 | 3,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 160,0 | 191,0 |
| Autonomie financière (%) | 26,6 | 24,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,28 | -0,17 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,83 | 2,71 |
| Liquidité générale (%) | 144,8 | 149,2 |
| Couverture des dettes (%) | 32,9 | 32,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,29 | 1,15 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,5 | 52,0 |
| Rentabilité économique (%) | 22,8 | 23,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,72 | 2,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,4 | 13,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,72 | 1,69 |
| Salaires / CA (%) | 7,8 | 8,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 145,81 | 168,15 |
Dirigeants
3- PIERAMAX798386603
Président de SAS
- CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
- SODECAL AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège343 990 008 00017
Siège social
66 RUE DE FIRMINY, 15000 AURILLAC
créé le 01/02/1988 · 50 à 99 salariés
