Mise à jour 06/12/2025
THEMALOU
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 01/02/1988
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- SIREN
- 343 990 008
- SIRET du siège
- 343 990 008 00017
- TVA intracommunautaire
- FR34343990008
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1988
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- 66 RUE DE FIRMINY, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- PIERAMAXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Vente de tous produits alimentaires et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans les succursales multiples ou de type supermarché, vente de bijoux or et argent, bijoux fantaisie, montres. Activité de restauration rapide avec l'exploitation d'une (licence IV) de débit de boissons.
- Capital social
- 80 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 34,81 | 32,13 |
| Marge brute (M €) | 6,41 | 5,72 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,01 | 1,38 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,67 | 1,05 |
| Résultat net (M €) | 1,35 | 0,94 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,3 | 13,0 |
| Taux de marge brute (%) | 18,4 | 17,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,80 | 1,53 |
| BFR exploitation (k €) | -614,17 | -578,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,42 | 2,11 |
| BFR (j) | 19 | 17 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,76 | 1,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,28 | 1,79 |
| Couverture du BFR (%) | 126,4 | 116,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,48 | 0,26 |
| Dettes financières (M €) | 2,78 | 3,51 |
| Capacité de remboursement | 1,58 | 3,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,8 | 170,7 |
| Autonomie financière (%) | 36,1 | 27,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,65 | 1,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,49 | 3,78 |
| Liquidité générale (%) | 212,0 | 133,7 |
| Couverture des dettes (%) | 63,5 | 33,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,70 | 2,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,9 | 45,8 |
| Rentabilité économique (%) | 30,4 | 18,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,61 | 3,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,2 | 11,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,46 | 2,02 |
| Salaires / CA (%) | 7,1 | 6,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 212,45 | 194,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PIERAMAX798386603
Président de SAS
- CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
- SODECAL AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
66 RUE DE FIRMINY, 15000 AURILLAC
créé le 01/02/1988 · 50 à 99 salariés
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