Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360) · créée le 01/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 914 560
- SIRET du siège
- 517 914 560 00027
- TVA intracommunautaire
- FR20517914560
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 29 BD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- Dirigeant
- FI.HOR.BAL IIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 372,43 | 534,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -120,65 | -63,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -74,02 | -30,48 |
| Résultat net (k €) | 176,78 | 124,93 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,3 | -31,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -32,4 | -11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,9 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 498,93 | 121,72 |
| BFR exploitation (k €) | 431,48 | 96,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 67,45 | 24,94 |
| BFR (j) | 482 | 82 |
| BFR exploitation (j) | 417 | 65 |
| BFR hors exploitation (j) | 65 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 469 | 238 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 231 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -190,88 | 35,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -51,3 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,32 | 0,39 |
| Couverture du BFR (%) | 264,1 | 322,4 |
| Trésorerie (k €) | 818,78 | 270,68 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 14,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,1 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 83,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,17 | 0,85 |
| Liquidité générale (%) | 125,9 | 86,3 |
| Couverture des dettes (%) | -19,0 | 7,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,36 | 4,18 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 47,5 | 23,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 73,78 | 249,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | 46,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 190,64 | 309,23 |
| Salaires / CA (%) | 51,2 | 57,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 795 | 3 626 |
Dirigeants
4- FI.HOR.BAL II484102132
Président de SAS
- HUGUES BAALOUCH
Directeur Général
- PIERRE DUPOUY
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET PAILLET EXPERTISE403501356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège517 914 560 00027
Siège socialFermé
29 BD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
29 BD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 AV RENE MONORY, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/11/2009 · Non employeuse
