Mise à jour 22/03/2024
THEME ADVENTURES
CesséeSAS · VILLIERS-SUR-MARNE (94350) · créée le 25/09/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 483 584
- SIRET du siège
- 788 483 584 00017
- TVA intracommunautaire
- FR34788483584
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- 9 BD GEORGES MELIES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Activité
Activité déclarée
Agence de voyages, tour opérateur
- Capital social
- 38 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 329,48 | 218,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,66 | 16,94 |
| Résultat d’exploitation (€) | -8 451 | 176 |
| Résultat net (€) | -8 451 | 185 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 50,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -64,21 | -83,20 |
| BFR exploitation (k €) | -80,91 | -94,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,69 | 11,75 |
| BFR (j) | -70 | -137 |
| BFR exploitation (j) | -88 | -157 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 95 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -8 451 | 186 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,6 | 0,1 |
| Trésorerie (k €) | 93,68 | 121,11 |
| Dettes financières (€) | 45 | 45 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 20,6 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20,12 | -7,15 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 113,54 | 111,08 |
| Liquidité générale (%) | 125,9 | 134,1 |
| Couverture des dettes (%) | -18 780,0 | 413,3 |
| Fonds propres (k €) | 29,46 | 37,91 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -2,6 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28,7 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -28,6 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,84 | 49,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,9 | 22,8 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,18 | 32,82 |
| Salaires / CA (%) | 9,5 | 15,0 |
Dirigeants
1- DAVID KACI
Liquidateur
Également dans 18LAMARTINE, EUROCAP REAL ESTATE, FINANCE MANAGEMENT & DEVELOPMENT (fermée), INTERNATIONAL AVIATION NETWORK (fermée), JETWAY (fermée) et 2 autres
Établissements
0 ouvert sur 1Siège788 483 584 00017
Siège socialFermé
9 BD GEORGES MELIES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
créé le 25/09/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
9 BD GEORGES MELIES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
créé le 25/09/2012 · Non employeuse
