Mise à jour 06/12/2025
THENON
En activitéSAS · COLLEGIEN (77090) · créée le 20/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 137 986
- SIRET du siège
- 529 137 986 00038
- TVA intracommunautaire
- FR46529137986
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DE LAMIRAULT 36 RUE DE LAMIRAULT, 77090 COLLEGIEN
- Dirigeant
- URACA GmbH & Co KGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 250,00 | 205,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,11 | 8,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,21 | 8,24 |
| Résultat net (M €) | 2,35 | -0,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,21 | 0,17 |
| BFR exploitation (k €) | 68,33 | 54,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,14 | 0,12 |
| BFR (j) | 306 | 306 |
| BFR exploitation (j) | 98 | 95 |
| BFR hors exploitation (j) | 207 | 211 |
| Délai de paiement clients (j) | 230 | 184 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 75 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,35 | -0,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 939,2 | -7,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,94 | 0,44 |
| Couverture du BFR (%) | 1 386,6 | 250,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,73 | 0,26 |
| Dettes financières (M €) | 0,46 | 0,31 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 94,7 | 95,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -188,04 | 6,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,58 | 0,38 |
| Liquidité générale (%) | 529,1 | 132,2 |
| Couverture des dettes (%) | 514,5 | -4,7 |
| Fonds propres (M €) | 10,27 | 7,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 939,2 | -7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | -0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,76 | 8,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,1 | 4,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,66 | 0,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- URACA GmbH & Co KG
Président de SAS
- STEPHANE EMMANUEL MERCIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège529 137 986 00038
Siège social
ZAC DE LAMIRAULT 36 RUE DE LAMIRAULT, 77090 COLLEGIEN
créé le 22/02/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LE GUE, 35400 SAINT-MALO
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/12/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE TRISTAN CORBIERE, 35400 SAINT-MALO
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/05/2019 · Non employeuse
