Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTAUBAN (82000) · créée le 07/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 561 651
- SIRET du siège
- 839 561 651 00028
- TVA intracommunautaire
- FR37839561651
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DU CHATEAUVIEUX, 82000 MONTAUBAN
- Dirigeant
- DIDIER RAOUL HECTOR FARELLAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 65,59 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -78,49 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,93 | |
| Résultat net (k €) | 97,30 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -119,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -131,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -911,47 | -761,03 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR (j) | -4 177 | |
| BFR exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,29 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 155,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,79 | 4,46 |
| Trésorerie (M €) | 2,70 | 5,22 |
| Dettes financières (k €) | 10,50 | 21,16 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 92,8 | 93,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,03 | 0,85 |
| Liquidité générale (%) | 272,4 | 620,9 |
| Couverture des dettes (%) | 483,3 | |
| Fonds propres (M €) | 13,48 | 13,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 148,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -40,95 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -62,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 34,81 | |
| Salaires / CA (%) | 53,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 725 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DIDIER RAOUL HECTOR FARELLA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège839 561 651 00028
Siège social
12 RUE DU CHATEAUVIEUX, 82000 MONTAUBAN
créé le 15/02/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 RUE BEAUREGARD, 82000 MONTAUBAN
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 07/05/2018 · Non employeuse
