Mise à jour 06/12/2025
THEOBALD HOLDING
En activitéSAS · MOULINS-LES-METZ (57160) · créée le 01/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 657 573
- SIRET du siège
- 822 657 573 00025
- TVA intracommunautaire
- FR82822657573
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 116 RUE D'ALSACE, 57160 MOULINS-LES-METZ
- Dirigeant
- FRANCK OLIVIER THEOBALDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 52,50 | 52,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,48 | 51,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,48 | 51,00 |
| Résultat net (k €) | 107,37 | 100,31 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 71,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 94,3 | 97,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 94,3 | 97,1 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -3,23 | -17,22 |
| BFR (j) | -22 | -118 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 26 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 107,37 | 100,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 204,5 | 191,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 146,94 | 58,88 |
| Trésorerie (k €) | 150,17 | 76,10 |
| Dettes financières (k €) | 175,82 | 194,23 |
| Capacité de remboursement | 1,64 | 1,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,3 | 22,8 |
| Autonomie financière (%) | 84,3 | 80,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,52 | 2,32 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 61,1 | 51,6 |
| Fonds propres (k €) | 959,53 | 852,16 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 204,5 | 191,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | 11,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,48 | 51,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,3 | 97,1 |
Dirigeants
1- FRANCK OLIVIER THEOBALD
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège822 657 573 00025
Siège social
116 RUE D'ALSACE, 57160 MOULINS-LES-METZ
créé le 31/07/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)822 657 573 00017
Établissement secondaire
84 RUE JEAN PIERRE JEAN, 57070 METZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2016 · Non employeuse
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