Mise à jour 16/12/2025
THEOCLOE
En activitéSARL · NIEPPE (59850) · créée le 14/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 817 213
- SIRET du siège
- 851 817 213 00016
- TVA intracommunautaire
- FR37851817213
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA DE L'EPINETTE, 59850 NIEPPE
- Dirigeant
- GUILLAUME TAVERNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La propriété, l'administration et la gestion de toutes participations dans des sociétés commerciales et civiles, françaises et étrangères qui auront pu lui être apportées ou qu'elle aura pu acquérir.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 69,60 | 69,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,44 | 17,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,40 | 17,84 |
| Résultat net (k €) | 21,31 | 74,47 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 16,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,6 | 25,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,5 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -4 034 | -3 250 |
| BFR exploitation (€) | -4 167 | -7 932 |
| BFR hors exploitation (€) | 133 | 4 682 |
| BFR (j) | -21 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 118 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,31 | 74,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,6 | 107,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,89 | 3,73 |
| Trésorerie (k €) | 27,92 | 6,98 |
| Dettes financières (k €) | 50,47 | 51,80 |
| Capacité de remboursement | 2,37 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 46,6 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,89 | 2,53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,12 | |
| Liquidité générale (%) | 28,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 42,2 | 143,8 |
| Fonds propres (k €) | 132,48 | 111,17 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 30,6 | 107,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 67,0 |
| Rentabilité économique (%) | 13,9 | 10,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,29 | 65,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,2 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,39 | 47,01 |
| Salaires / CA (%) | 58,0 | 67,5 |
| Impôts et taxes (€) | 457 | 763 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZA DE L'EPINETTE, 59850 NIEPPE
créé le 14/06/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DE L'EPINETTE, 59850 NIEPPE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/06/2019 · Non employeuse
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