Mise à jour 16/12/2025
THEOCLOE
En activitéSARL · NIEPPE (59850) · créée le 14/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 817 213
- SIRET du siège
- 851 817 213 00016
- TVA intracommunautaire
- FR37851817213
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA DE L'EPINETTE, 59850 NIEPPE
- Dirigeant
- GUILLAUME TAVERNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 69,60 | 69,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,44 | 17,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,40 | 17,84 |
| Résultat net (k €) | 21,31 | 74,47 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 16,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,6 | 25,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,5 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -4 034 | -3 250 |
| BFR exploitation (€) | -4 167 | -7 932 |
| BFR hors exploitation (€) | 133 | 4 682 |
| BFR (j) | -21 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 118 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,31 | 74,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,6 | 107,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,89 | 3,73 |
| Trésorerie (k €) | 27,92 | 6,98 |
| Dettes financières (k €) | 50,47 | 51,80 |
| Capacité de remboursement | 2,37 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 46,6 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,89 | 2,53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,12 | |
| Liquidité générale (%) | 28,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 42,2 | 143,8 |
| Fonds propres (k €) | 132,48 | 111,17 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 30,6 | 107,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 67,0 |
| Rentabilité économique (%) | 13,9 | 10,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,29 | 65,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,2 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,39 | 47,01 |
| Salaires / CA (%) | 58,0 | 67,5 |
| Impôts et taxes (€) | 457 | 763 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GUILLAUME TAVERNIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège851 817 213 00016
Siège social
ZA DE L'EPINETTE, 59850 NIEPPE
créé le 14/06/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DE L'EPINETTE, 59850 NIEPPE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/06/2019 · Non employeuse
