Mise à jour 06/12/2025
THEOGAM
En activitéSAS · SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600) · créée le 15/09/1983
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 328 375 100
- SIRET du siège
- 328 375 100 00018
- TVA intracommunautaire
- FR05328375100
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/1983
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.73BCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
- Adresse du siège
- RTE NATIONALE 15, 27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
- Dirigeant
- LOREMAX2002Président de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 0,95 |
| Marge brute (k €) | 441,89 | 436,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,29 | 130,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,35 | 88,44 |
| Résultat net (k €) | 222,73 | 39,71 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | -3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 39,2 | 46,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 13,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 217,09 | 177,71 |
| BFR exploitation (k €) | -132,71 | 52,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 349,80 | 125,26 |
| BFR (j) | 69 | 67 |
| BFR exploitation (j) | -42 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 112 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 101 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 50 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,54 | 23,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 279,43 | 195,73 |
| Couverture du BFR (%) | 128,7 | 110,1 |
| Trésorerie (k €) | 62,34 | 18,02 |
| Dettes financières (k €) | 134,91 | 139,81 |
| Capacité de remboursement | 87,60 | 5,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,8 | 65,0 |
| Autonomie financière (%) | 36,2 | 29,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,84 | 0,93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 16,7 |
| Fonds propres (k €) | 437,78 | 215,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,7 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,9 | 18,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 24,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,65 | 292,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,6 | 30,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,45 | 152,61 |
| Salaires / CA (%) | 15,4 | 16,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 918 | 9 598 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- LOREMAX2002850421769
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège328 375 100 00018
Siège social
RTE NATIONALE 15, 27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
créé le 15/09/1983 · 3 à 5 salariés
