Mise à jour 06/12/2025
THEOS GROUPE
En activitéSAS · MIRAMAS (13140) · créée le 18/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 810 797
- SIRET du siège
- 819 810 797 00020
- TVA intracommunautaire
- FR22819810797
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/04/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.10DSupports juridiques de programmes
- Adresse du siège
- RESIDENCE MIRA VERDE 5 RUE DE LA LIBERTE, 13140 MIRAMAS
- Dirigeant
- DSA SOCIETYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Promotion constructionIDCC 1512
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 12/20239 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,04 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,86 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,69 | |
| Résultat net (k €) | -64,54 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2023 |
| BFR (M €) | 2,07 | 0,79 |
| BFR exploitation (M €) | 1,17 | 0,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 897,26 | 602,41 |
| BFR (j) | 274 | |
| BFR exploitation (j) | 65 | |
| BFR hors exploitation (j) | 209 | |
| Délai de paiement clients (j) | 128 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -57,16 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,10 | 0,92 |
| Couverture du BFR (%) | 101,7 | 115,8 |
| Trésorerie (k €) | 35,38 | 125,11 |
| Dettes financières (M €) | 1,26 | 0,32 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 137,7 | 45,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,3 | 54,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,97 | |
| Solvabilité | 2025 | 12/2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,90 | 0,55 |
| Liquidité générale (%) | 145,4 | 214,0 |
| Couverture des dettes (%) | -18,1 | |
| Fonds propres (k €) | 913,70 | 687,75 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2023 |
| Marge nette (%) | -6,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 506,14 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 455,78 | |
| Salaires / CA (%) | 43,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 4,50 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- DSA SOCIETY841511306
Président de SAS
- A.T INVEST842528705
Directeur Général
- D.B.N. CONSEILS527643068
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège819 810 797 00020
Siège social
RESIDENCE MIRA VERDE 5 RUE DE LA LIBERTE, 13140 MIRAMAS
créé le 29/06/2023 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA CARRAIRE 17 AVENUE DES SALADELLES, 13140 MIRAMAS
NAF 41.10D · Supports juridiques de programmes · créé le 18/04/2016 · 0 salarié
