Mise à jour 17/06/2026
THEOS SARL
En activitéSARL · CAISSARGUES (30132) · créée le 23/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 435 114 780
- SIRET du siège
- 435 114 780 00057
- TVA intracommunautaire
- FR26435114780
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/04/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- 12 RUE DES GLYCINES, 30132 CAISSARGUES
- Dirigeant
- FRANCIS REGIS HUBERT BERNETGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2020Résultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | |
| Marge brute (k €) | 730,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,98 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,42 | |
| Résultat net (k €) | 7,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 15,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (k €) | 74,18 | -95,57 |
| BFR (j) | -34 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -74,94 | |
| Trésorerie (k €) | 204,21 | 20,62 |
| Dettes financières (k €) | 134,20 | |
| Capacité de remboursement | 2,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,5 | |
| Autonomie financière (%) | 80,4 | 51,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,10 | |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 231,75 | |
| Liquidité générale (%) | 42,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 44,1 | |
| Fonds propres (k €) | 278,38 | 331,17 |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 590,29 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,6 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2018 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 533,14 | |
| Salaires / CA (%) | 52,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,47 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 5Siège socialFermé
12 RUE DES GLYCINES, 30132 CAISSARGUES
créé le 15/12/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Siège socialFermé
12 RUE DES GLYCINES, 30132 CAISSARGUES
créé le 15/12/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
28 BOULEVARD SAINT-DIDIER, 07200 AUBENAS
NAF 52.4L · créé le 23/04/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 COURS SAINT LOUIS, 07000 PRIVAS
NAF 52.4L · créé le 01/10/2001 · Non employeuse
B14Fermé
14 BOULEVARD DE VERNON, 07200 AUBENAS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 03/10/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES CROTTES, 07200 SAINT-JULIEN-DU-SERRE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 29/01/2019 · Non employeuse
