Mise à jour 06/12/2025
THEOUCAFE
En activitéSARL · PAU (64000) · créée le 19/09/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 851 903
- SIRET du siège
- 483 851 903 00011
- TVA intracommunautaire
- FR94483851903
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/09/2005
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- CTRE LECLERC GALERIE MARCH AVENUE LOUIS SALLENAVE, 64000 PAU
- Dirigeant
- BEAUPUYAutre
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Activité
Torréfaction de café, vente de café, thé, chocolat, lait et dégustation de ces mêmes produits venté d'accessoires ; TRANSF DU THE ET DU CAFE
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 712,90 | |
| Marge brute (k €) | 413,04 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,45 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,76 | |
| Résultat net (k €) | 123,97 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 57,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,5 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -29,59 | -8,35 |
| BFR exploitation (k €) | -37,47 | -27,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,88 | 18,85 |
| BFR (j) | -4 | |
| BFR exploitation (j) | -14 | |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,66 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 282,26 | 291,99 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 311,85 | 300,34 |
| Dettes financières (k €) | 312,56 | 366,82 |
| Capacité de remboursement | 2,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,5 | 118,8 |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 40,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,68 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 174,32 | 150,53 |
| Liquidité générale (%) | 211,3 | 249,5 |
| Couverture des dettes (%) | 36,2 | |
| Fonds propres (k €) | 341,63 | 308,73 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 17,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 312,27 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 208,72 | |
| Salaires / CA (%) | 29,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 095 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CTRE LECLERC GALERIE MARCH AVENUE LOUIS SALLENAVE, 64000 PAU
créé le 19/09/2005 · 6 à 9 salariés
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