Mise à jour 22/03/2024

THEOULAS ENERGIES

Cessée

SARL · VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC (07530) · créée le 08/06/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 35.11ZProduction d'électricité
Adresse du siège: QUARTIER ECHARNIAS, 07530 VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC
Domaine d’activité: Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Comptes annuels

3 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	13,55	21,69	10,04
Marge brute (k €)	12,28	20,23	7,88
EBITDA - EBE (k €)	4,59	14,46	3,37
Résultat d’exploitation (€)	-9 732	2 168	-8 308
Résultat net (k €)	-11,31	-1,55	-10,40

Voir les 22 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-37,6	116,1
Taux de marge brute (%)	90,7	93,2	78,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	33,9	66,7	33,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-71,8	10,0	-82,7
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-242,56	-210,57	-205,96
BFR (j)	-6 446	-3 494	-7 385
Délai de paiement clients (j)			56
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	3	140
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	3,02	10,74	1,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)	22,3	49,5	12,7
Fonds de roulement net global (k €)	-242,28	-209,59	-202,67
Trésorerie (€)	280	970	3 293
Dettes financières (k €)	35,65	42,47	49,01
Capacité de remboursement	11,82	3,95	38,47
Autonomie financière (%)	-97,3	-102,3	-97,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	7,70	2,87	13,57
Solvabilité	2017	2016	2015
Couverture des dettes (%)	8,5	25,3	2,6
Fonds propres (k €)	-140,98	-129,67	-128,13
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-83,5	-7,1	-103,6
Valeur ajoutée (k €)	5,23	15,03	3,54
Valeur ajoutée / CA (%)	38,6	69,3	35,3
Structure d’activité	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	643	567	173