Mise à jour 22/03/2024
THERADIAG SA.
CesséeSA · CROISSY-BEAUBOURG (77183) · créée le 22/12/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 339 685 612
- SIRET du siège
- 339 685 612 00055
- TVA intracommunautaire
- FR68339685612
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 22/12/1986
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 21.20ZFabrication de préparations pharmaceutiques
- Adresse du siège
- 14 RUE AMBROISE CROIZAT, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
- Dirigeant
- PIERRE MORGONPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Industrie pharmaceutique
- Convention collective probable
- Industrie pharmaceutiqueIDCC 0176
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,41 | 11,12 |
| Marge brute (M €) | 7,14 | 7,51 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,17 | 0,10 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,60 | -0,88 |
| Résultat net (M €) | -0,23 | -0,77 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,4 | 6,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -1,7 | 1,8 |
| Taux de marge brute (%) | 68,6 | 67,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,7 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,72 | 1,32 |
| BFR exploitation (M €) | 1,34 | 0,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 382,03 | 394,60 |
| BFR (j) | 59 | 43 |
| BFR exploitation (j) | 46 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 100 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 122 | 57 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,01 | -0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,25 | 8,45 |
| Couverture du BFR (%) | 305,1 | 639,6 |
| Trésorerie (M €) | 3,54 | 7,11 |
| Dettes financières (M €) | 2,08 | 2,05 |
| Capacité de remboursement | 201,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,7 | 22,9 |
| Autonomie financière (%) | 50,2 | 66,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,77 | -53,04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,99 | 3,14 |
| Liquidité générale (%) | 226,0 | 355,8 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | -6,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,25 | 8,93 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -2,2 | -6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | -8,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,1 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,91 | 4,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,1 | 43,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 57 | 58 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,63 | 4,70 |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 174,40 | 134,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 4,76 | 5,84 |
Dirigeants
10- PIERRE MORGON
Président du conseil d’administration
- CHRISTIAN MARIE MARCEL POLICARD
Président du conseil d’administration
- SIMON JEAN-BERNARD MARIE DAVIERE
Directeur Général
Afficher les 10 dirigeants
- BERTRAND MICHEL MARIE DE CURIERES DE CASTELNAU
Directeur Général
- LARRY ABENSUR
Administrateur
- JACOB AZANCOT
Administrateur
- THOMAS LAMY
Administrateur
- THIERRY PAPER
Administrateur
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
14 RUE AMBROISE CROIZAT, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
créé le 03/03/2015 · 0 salarié
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
14 RUE AMBROISE CROIZAT, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
créé le 03/03/2015 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
4-6 4 BD DE BEAUBOURG, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
NAF 46.46Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques · créé le 21/10/1991 · Non employeuse
THERADIAGFermé
30 RUE ANDRE THEURIET, 37000 TOURS
NAF 21.20Z · Fabrication de préparations pharmaceutiques · créé le 01/09/2020 · Non employeuse