Mise à jour 06/12/2025
THERAY
En activitéSAS · BOLBEC (76210) · créée le 17/08/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 330 495 227
- SIRET du siège
- 330 495 227 00010
- TVA intracommunautaire
- FR96330495227
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/08/1984
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11FHypermarchés
- Adresse du siège
- 52 AVENUE LOUIS DEBRAY, 76210 BOLBEC
- Dirigeant
- SYLVIE DEBAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 32,47 | 30,62 |
| Marge brute (M €) | 5,17 | 4,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,03 | 0,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 926,96 | 810,28 |
| Résultat net (k €) | 637,23 | 633,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 6,8 |
| Taux de marge brute (%) | 15,9 | 15,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -106,53 | 81,84 |
| BFR exploitation (k €) | -509,84 | -379,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 403,31 | 461,69 |
| BFR (j) | -1 | 1 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 712,99 | 649,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,06 | 2,77 |
| Couverture du BFR (%) | 3 383,2 | |
| Trésorerie (M €) | 3,17 | 2,69 |
| Dettes financières (M €) | 2,44 | 2,19 |
| Capacité de remboursement | 3,42 | 3,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 152,3 | 149,3 |
| Autonomie financière (%) | 25,8 | 25,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,71 | -0,60 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,44 | 4,05 |
| Liquidité générale (%) | 113,9 | 115,6 |
| Couverture des dettes (%) | 29,2 | 29,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,8 | 43,1 |
| Rentabilité économique (%) | 22,9 | 22,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,48 | 3,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,7 | 10,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,16 | 2,04 |
| Salaires / CA (%) | 6,7 | 6,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 290,19 | 243,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SYLVIE DEBAIN
Président de SAS
- IN EXTENSO CENTRE OUEST792047037
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège330 495 227 00010
Siège social
52 AVENUE LOUIS DEBRAY, 76210 BOLBEC
créé le 17/08/1984 · 50 à 99 salariés
