Mise à jour 06/12/2025
THERICE
En activitéSAS · BEUZEVILLE (27210) · créée le 09/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 202 270
- SIRET du siège
- 815 202 270 00014
- TVA intracommunautaire
- FR45815202270
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/12/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 540 RUE DES PRES VERTS, 27210 BEUZEVILLE
- Dirigeant
- PIERRIC JEAN EMILE PERIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 588,59 | 432,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,97 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 80,84 | |
| Résultat net (M €) | 1,56 | 2,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,23 | |
| BFR exploitation (k €) | 124,21 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,11 | |
| BFR (j) | 755 | |
| BFR exploitation (j) | 76 | |
| BFR hors exploitation (j) | 679 | |
| Délai de paiement clients (j) | 143 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 264,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,35 | |
| Couverture du BFR (%) | 109,6 | |
| Trésorerie (M €) | 0,12 | |
| Dettes financières (M €) | 12,33 | |
| Capacité de remboursement | 7,93 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 154,8 | |
| Autonomie financière (%) | 38,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 169,71 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,08 | |
| Liquidité générale (%) | 72,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,6 | |
| Fonds propres (M €) | 7,96 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 265,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 462,42 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 350,44 | |
| Salaires / CA (%) | 59,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 40,01 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 121,79 | 96,06 |
| Marge brute (M €) | 20,77 | 16,41 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,84 | 2,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,03 | 1,82 |
| Résultat net (M €) | 2,35 | 1,55 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,8 | 12,0 |
| Taux de marge brute (%) | 17,1 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,05 | 4,88 |
| BFR (j) | 0 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,50 | 2,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,05 | 8,50 |
| Couverture du BFR (%) | 13 365,3 | 174,0 |
| Trésorerie (M €) | 7,01 | 3,61 |
| Dettes financières (M €) | 16,67 | 15,85 |
| Capacité de remboursement | 4,77 | 6,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 179,9 | 229,1 |
| Autonomie financière (%) | 26,1 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,51 | 4,64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 21,0 | 14,7 |
| Fonds propres (M €) | 9,27 | 6,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,3 | 22,3 |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,16 | 10,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,6 | 11,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,45 | 7,29 |
| Salaires / CA (%) | 7,8 | 7,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 863,59 | 696,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- PIERRIC JEAN EMILE PERIER
Président de SAS
- ELSIE REGINE EVELYNE PERIER
Directeur Général
- VERONIQUE BRIERE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
- DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL378735823
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège815 202 270 00014
Siège social
540 RUE DES PRES VERTS, 27210 BEUZEVILLE
créé le 09/12/2015 · 1 à 2 salariés
