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Mise à jour 09/07/2024

THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S

Cessée

SAS · LISSES (91090) · créée le 20/09/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
528 275 928
SIRET du siège
528 275 928 00018
TVA intracommunautaire
FR86528275928
Forme juridique
SAS
Date de création
20/09/2010
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Adresse du siège
7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES
Dirigeant
PHILIPPE GOUYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de grosIDCC 0573

Activité

Activité déclarée

Vente de matériel thermique destiné au marché du chauffage climatisation robinetterie, plomberie sanitaire et plus généralement tout matériel lié à une activité du bâtiment. ; Achat, vente, marché, chauffage, climatisation, robinetterie. Prestations de services, direction, management, assistance financière, administrative. ; Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20202019
Chiffre d’affaires (k €)528,49483,25
EBITDA - EBE (k €)15,8013,03
Résultat d’exploitation (k €)16,8914,26
Résultat net (€)1 4401 550
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20202019
Taux de croissance du CA (%)9,4-3,8
Taux de marge d’EBITDA (%)3,02,7
Taux de marge opérationnelle (%)3,23,0
Gestion BFR20202019
BFR (k €)35,1078,50
BFR exploitation (k €)16,7859,37
BFR hors exploitation (k €)18,3319,13
BFR (j)2458
BFR exploitation (j)1144
BFR hors exploitation (j)1214
Délai de paiement clients (j)115141
Délai de paiement fournisseurs (j)193231
Autonomie financière20202019
Capacité d’autofinancement (€)346329
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,10,1
Fonds de roulement net global (k €)37,6078,50
Couverture du BFR (%)107,1100,0
Trésorerie (€)2 504
Dettes financières (k €)30,0075,94
Capacité de remboursement86,71230,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)282,9828,6
Autonomie financière (%)4,73,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,745,83
Solvabilité20202019
État des dettes à 1 an au plus (k €)215,57243,24
Liquidité générale (%)103,4100,9
Couverture des dettes (%)1,20,4
Fonds propres (k €)10,609,16
Rentabilité20202019
Marge nette (%)0,30,3
Rentabilité sur fonds propres (%)13,616,9
Rentabilité économique (%)41,616,8
Valeur ajoutée (k €)522,04479,72
Valeur ajoutée / CA (%)98,899,3
Structure d’activité20202019
Salaires et charges sociales (k €)491,78458,74
Salaires / CA (%)93,194,9
Impôts et taxes (k €)14,467,95

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 3
Siège

Siège socialFermé

7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES

créé le 20/09/2010 · Non employeuse

528 275 928 00018
Établissements fermés (2)

Siège socialFermé

7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES

créé le 20/09/2010 · Non employeuse

528 275 928 00018

Établissement secondaireFermé

28 RUE CROIX-BARRET, 69007 LYON

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/06/2017 · Non employeuse

528 275 928 00026

Établissement secondaireFermé

BATIMENT A 213 RUE DE GERLAND, 69007 LYON

NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/12/2017 · Non employeuse

528 275 928 00034

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