Mise à jour 09/07/2024
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S
CesséeSAS · LISSES (91090) · créée le 20/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 275 928
- SIRET du siège
- 528 275 928 00018
- TVA intracommunautaire
- FR86528275928
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.74BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
- Adresse du siège
- 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES
- Dirigeant
- PHILIPPE GOUYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 528,49 | 483,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,80 | 13,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,89 | 14,26 |
| Résultat net (€) | 1 440 | 1 550 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | -3,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 35,10 | 78,50 |
| BFR exploitation (k €) | 16,78 | 59,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,33 | 19,13 |
| BFR (j) | 24 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 193 | 231 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 346 | 329 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 37,60 | 78,50 |
| Couverture du BFR (%) | 107,1 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 2 504 | |
| Dettes financières (k €) | 30,00 | 75,94 |
| Capacité de remboursement | 86,71 | 230,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 282,9 | 828,6 |
| Autonomie financière (%) | 4,7 | 3,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,74 | 5,83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 215,57 | 243,24 |
| Liquidité générale (%) | 103,4 | 100,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1,2 | 0,4 |
| Fonds propres (k €) | 10,60 | 9,16 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 16,9 |
| Rentabilité économique (%) | 41,6 | 16,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 522,04 | 479,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,8 | 99,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 491,78 | 458,74 |
| Salaires / CA (%) | 93,1 | 94,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,46 | 7,95 |
Dirigeants
4- PHILIPPE GOUY
Président de SAS
- FREDERIC CHRISTIAN GEORGES AUGUSTE STEIL
Directeur Général
- FREDERIC MAUREL
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES
créé le 20/09/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91090 LISSES
créé le 20/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
28 RUE CROIX-BARRET, 69007 LYON
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/06/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BATIMENT A 213 RUE DE GERLAND, 69007 LYON
NAF 46.74B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage · créé le 01/12/2017 · Non employeuse
