Mise à jour 06/12/2025
THERMAFLU
En activitéSAS · BAS-EN-BASSET (43210) · créée le 15/12/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 624 809
- SIRET du siège
- 414 624 809 00037
- TVA intracommunautaire
- FR80414624809
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20AInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
- Adresse du siège
- 34 AV ALFRED DE VISSAGUET, 43210 BAS-EN-BASSET
- Dirigeant
- HOLDING MCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,28 | 6,85 |
| Marge brute (M €) | 2,29 | 3,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 587,56 | 711,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 550,24 | 690,24 |
| Résultat net (k €) | 444,53 | 505,99 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,9 | 3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 27,7 | 47,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 10,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,37 | 0,66 |
| BFR exploitation (M €) | 4,38 | 1,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,01 | -0,66 |
| BFR (j) | 59 | 35 |
| BFR exploitation (j) | 190 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | -131 | -34 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 134 | 68 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 479,58 | 548,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,00 | 2,02 |
| Couverture du BFR (%) | 146,3 | 305,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,63 | 1,36 |
| Dettes financières (k €) | 157,41 | 258,81 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 14,9 |
| Autonomie financière (%) | 29,1 | 43,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,81 | -1,54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 304,7 | 211,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,88 | 1,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,4 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,6 | 29,1 |
| Rentabilité économique (%) | 27,0 | 34,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,48 | 1,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,9 | 20,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 874,67 | 680,87 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 9,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,11 | 14,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HOLDING MC903592848
Président de SAS
- SYLVAIN MOUNIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège414 624 809 00037
Siège social
34 AV ALFRED DE VISSAGUET, 43210 BAS-EN-BASSET
créé le 01/09/2010 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU CUERQ, 43210 BAS-EN-BASSET
NAF 28.3C · créé le 15/12/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
Z I DE LA GARE, 43210 BAS-EN-BASSET
NAF 33.20A · Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie · créé le 30/12/1999 · Non employeuse
