Mise à jour 06/12/2025
THERMALE BIKE
En activitéSARL · PARIS (75019) · créée le 15/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 465 479
- SIRET du siège
- 528 465 479 00020
- TVA intracommunautaire
- FR28528465479
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19ACentrales d'achat non alimentaires
- Adresse du siège
- 167 AVENUE DE FLANDRE, 75019 PARIS
- Dirigeant
- CHARLES ALAIN LelloucheGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,40 | 1,65 |
| Marge brute (M €) | 0,94 | 1,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | -204,10 | -364,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -201,08 | -462,88 |
| Résultat net (k €) | -263,63 | -506,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,6 | -66,8 |
| Taux de marge brute (%) | 67,7 | 76,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,6 | -22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,4 | -28,0 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 98,41 | 9,68 |
| BFR exploitation (k €) | -340,50 | 9,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 438,91 | |
| BFR (j) | 25 | 2 |
| BFR exploitation (j) | -88 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 113 | |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 42 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -599,67 | -236,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -43,0 | -14,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 156,51 | 620,06 |
| Couverture du BFR (%) | 159,0 | 6 402,9 |
| Trésorerie (k €) | 58,10 | 595,24 |
| Dettes financières (k €) | 25,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,3 | |
| Autonomie financière (%) | 30,0 | 35,1 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 594,75 | 912,76 |
| Liquidité générale (%) | 150,7 | 166,5 |
| Couverture des dettes (%) | -2 325,8 | |
| Fonds propres (k €) | 352,45 | 616,09 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -18,9 | -30,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -74,8 | -82,3 |
| Rentabilité économique (%) | -53,2 | -75,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 316,36 | 132,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,7 | 8,0 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 508,51 | 490,16 |
| Salaires / CA (%) | 36,4 | 29,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,95 | 6,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 248,06 | 174,12 |
Dirigeants
3- CHARLES ALAIN Lellouche
Gérant
- EUROPE CONSULTANTS413945478
Commissaire aux comptes suppléant
- FIGESTAUDIT509745154
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège528 465 479 00020
Siège social
167 AVENUE DE FLANDRE, 75019 PARIS
créé le 12/11/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
C VEL' EAU D'OFermé
25 AVENUE COLBERT, 94340 JOINVILLE-LE-PONT
NAF 47.64Z · Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé · créé le 15/10/2010 · Non employeuse
