Mise à jour 06/12/2025
THERMASOL
En activitéSARL · BAIE-MAHAULT (97122) · créée le 01/02/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 593 403
- SIRET du siège
- 429 593 403 00034
- TVA intracommunautaire
- FR03429593403
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 27.52ZFabrication d'appareils ménagers non électriques
- Adresse du siège
- VOIE PRINCIPALE- STATION CAP ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY, 97122 BAIE-MAHAULT
- Dirigeant
- PATRICE FRANCOIS PIERRE KIRALIGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication d'équipements électriques
- Convention collective probable
- Métallurgie MoselleIDCC 0714
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,18 | 3,08 |
| Marge brute (M €) | 1,98 | 2,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 642,13 | 560,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 672,39 | 593,85 |
| Résultat net (k €) | 88,93 | 21,69 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | 24,1 |
| Taux de marge brute (%) | 62,3 | 68,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 18,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,1 | 19,3 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 2,01 | 1,41 |
| BFR exploitation (M €) | 2,11 | 1,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | -105,43 | -402,63 |
| BFR (j) | 227 | 165 |
| BFR exploitation (j) | 239 | 212 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | -47 |
| Délai de paiement clients (j) | 515 | 540 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 508 | 516 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 39 | 23 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -422,43 | -366,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,3 | -11,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,03 | 1,42 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | 100,3 |
| Trésorerie (k €) | 25,49 | 4,63 |
| Dettes financières (k €) | 54,89 | 99,08 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 5,3 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 26,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,05 | 0,17 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,57 | 5,02 |
| Liquidité générale (%) | 142,9 | 126,0 |
| Couverture des dettes (%) | -769,5 | -370,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,96 | 1,87 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,5 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 33,4 | 30,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,22 | 0,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | 28,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 538,67 | 272,44 |
| Salaires / CA (%) | 16,9 | 8,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,35 | 57,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,65 | 2,37 |
Dirigeants
2- ERIC MICHEL BAULAND
Administrateur provisoire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège429 593 403 00034
Siège social
VOIE PRINCIPALE- STATION CAP ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY, 97122 BAIE-MAHAULT
créé le 05/12/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
CZ FORUM SERVICES JARRY 29 RUE FERDINAND FOREST, 97122 BAIE-MAHAULT
NAF 29.7C · créé le 01/02/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMM MIDAS PRES CORA LD BAS DU FORT, 97190 LE GOSIER
NAF 27.52Z · Fabrication d'appareils ménagers non électriques · créé le 01/04/2000 · Non employeuse
