Mise à jour 06/12/2025
THERMCROSS
En activitéSAS · CRAPONNE (69290) · créée le 03/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 078 407
- SIRET du siège
- 518 078 407 00013
- TVA intracommunautaire
- FR62518078407
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE 590 AVENUE PIERRE AUGUSTE ROIRET, 69290 CRAPONNE
- Dirigeant
- Bernard Innovation Belgique Société Anonyme de Droit Belge Inscrite sous le numéro 0462272207Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,51 | 5,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 82,14 | -416,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,17 | -559,31 |
| Résultat net (M €) | 5,56 | 4,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,2 | 9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | -7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | -10,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 13,11 | 17,48 |
| BFR exploitation (M €) | -0,13 | 0,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 13,24 | 16,61 |
| BFR (j) | 1 047 | 1 170 |
| BFR exploitation (j) | -11 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 058 | 1 112 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,63 | 4,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 124,9 | 84,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,31 | 18,13 |
| Couverture du BFR (%) | 132,0 | 103,7 |
| Trésorerie (M €) | 4,02 | 0,40 |
| Dettes financières (M €) | 31,67 | 39,14 |
| Capacité de remboursement | 5,62 | 8,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,7 | 64,3 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 336,56 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,35 | 11,07 |
| Liquidité générale (%) | 330,7 | 178,0 |
| Couverture des dettes (%) | 17,8 | 11,6 |
| Fonds propres (M €) | 66,44 | 60,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 123,3 | 82,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 7,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,58 | -414,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,9 | -7,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 4,44 | 2,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
10- GUILLAUME PIERRE MAURICE BERNARD
Directeur Général
- STEPHAN MICHELE NEIGE BERNARD
Directeur Général
Afficher les 10 dirigeants
- VINCENT D'ANGELO
Directeur Général
- MICHELE LAZZARI
Directeur Général
- JEAN-CLAUDE RICHARD
Autre
- BERTRAND CELSE
Commissaire aux comptes suppléant
- MAZARS GOURGUE334213790
Commissaire aux comptes titulaire
- JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES838866267
Commissaire aux comptes titulaire
- SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT334301488
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège518 078 407 00013
Siège social
ZONE ARTISANALE 590 AVENUE PIERRE AUGUSTE ROIRET, 69290 CRAPONNE
créé le 03/11/2009 · Non employeuse
