Mise à jour 10/04/2026
THERMES ET LOISIRS
En activitéSAS · MOUGINS (06250) · créée le 09/09/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 368 906
- SIRET du siège
- 352 368 906 00033
- TVA intracommunautaire
- FR51352368906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/09/1989
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 245 CHEMIN DU BELVEDERE, 06250 MOUGINS
- Dirigeant
- COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,53 | 1,30 |
| Marge brute (M €) | 1,31 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 309,46 | 200,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,15 | -66,19 |
| Résultat net (k €) | -169,15 | -175,37 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,3 | 151,0 |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 87,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | -5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,56 | -0,09 |
| BFR exploitation (k €) | -96,96 | -96,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,47 | 0,01 |
| BFR (j) | -367 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | -345 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,45 | 53,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,43 | 0,25 |
| Trésorerie (k €) | 134,53 | 333,47 |
| Dettes financières (M €) | 1,53 | 3,31 |
| Capacité de remboursement | 14,98 | 62,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7 826,1 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | 1,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 14,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 6,7 | 1,6 |
| Fonds propres (M €) | -0,08 | 0,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,0 | -13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -415,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 986,99 | 798,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,4 | 61,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 648,76 | 559,49 |
| Salaires / CA (%) | 42,3 | 43,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,53 | 42,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE425112851
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège352 368 906 00033
Siège social
245 CHEMIN DU BELVEDERE, 06250 MOUGINS
créé le 25/03/2026 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)352 368 906 00017
LE REFUGE DES SOURCES, LA TABLE DU REFUGE
36 AVENUE DES THERMES, 04000 DIGNE-LES-BAINS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 09/09/1989 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
46 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 77210 AVON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/10/2022 · Non employeuse
