Mise à jour 10/04/2026
THERMES ET LOISIRS
En activitéSAS · MOUGINS (06250) · créée le 09/09/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 368 906
- SIRET du siège
- 352 368 906 00033
- TVA intracommunautaire
- FR51352368906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/09/1989
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 245 CHEMIN DU BELVEDERE, 06250 MOUGINS
- Dirigeant
- COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtel, restaurant, bar, discothèque, prestations de services annexes telles que relaxation, activités tonifiantes, sauna, piscine de kinésithérapie, location de salles, conclusion de tout contrat de franchise ou location.
- Capital social
- 160 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 66 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,53 | 1,30 |
| Marge brute (M €) | 1,31 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 309,46 | 200,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,15 | -66,19 |
| Résultat net (k €) | -169,15 | -175,37 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,3 | 151,0 |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 87,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | -5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,56 | -0,09 |
| BFR exploitation (k €) | -96,96 | -96,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,47 | 0,01 |
| BFR (j) | -367 | -24 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | -345 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,45 | 53,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,43 | 0,25 |
| Trésorerie (k €) | 134,53 | 333,47 |
| Dettes financières (M €) | 1,53 | 3,31 |
| Capacité de remboursement | 14,98 | 62,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7 826,1 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | 1,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 14,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 6,7 | 1,6 |
| Fonds propres (M €) | -0,08 | 0,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,0 | -13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -415,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 986,99 | 798,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,4 | 61,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 648,76 | 559,49 |
| Salaires / CA (%) | 42,3 | 43,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,53 | 42,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE425112851
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
245 CHEMIN DU BELVEDERE, 06250 MOUGINS
créé le 25/03/2026 · Non employeuse
LE REFUGE DES SOURCES, LA TABLE DU REFUGE
36 AVENUE DES THERMES, 04000 DIGNE-LES-BAINS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 09/09/1989 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
46 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 77210 AVON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/10/2022 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes18/06/2026
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Immatriculations15/04/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes
Dépôts des comptes27/06/2025
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Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
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Modification survenue sur le capital.
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Modification survenue sur l'administration.
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