Mise à jour 06/12/2025
THERMI-PICARDIE
En activitéSARL · ST MAXIMIN (60740) · créée le 21/10/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 915 819
- SIRET du siège
- 398 915 819 00021
- TVA intracommunautaire
- FR75398915819
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/10/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.61ZTraitement et revêtement des métaux
- Adresse du siège
- 572 RUE GALILEE, 60740 ST MAXIMIN
- Dirigeant
- FLORENT BERNARD MONIERGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,93 | 1,79 |
| Marge brute (M €) | 1,85 | 1,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 268,44 | 376,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 121,69 | 261,35 |
| Résultat net (k €) | 126,05 | 252,40 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | 47,6 |
| Taux de marge brute (%) | 95,8 | 97,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,9 | 21,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 14,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 88,54 | 50,91 |
| BFR exploitation (k €) | 20,24 | 16,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,30 | 34,30 |
| BFR (j) | 16 | 10 |
| BFR exploitation (j) | 4 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 64 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 243,82 | 368,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,6 | 20,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 120,81 | 94,70 |
| Couverture du BFR (%) | 136,4 | 186,0 |
| Trésorerie (k €) | 32,27 | 43,79 |
| Dettes financières (k €) | 607,62 | 504,97 |
| Capacité de remboursement | 2,49 | 1,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 095,4 | |
| Autonomie financière (%) | 5,3 | -9,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,14 | 1,22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 991,35 | 844,84 |
| Liquidité générale (%) | 43,3 | 51,3 |
| Couverture des dettes (%) | 40,1 | 72,9 |
| Fonds propres (k €) | 55,47 | -70,58 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,5 | 14,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 227,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 18,4 | 60,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 769,78 | 749,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,8 | 41,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 479,35 | 349,45 |
| Salaires / CA (%) | 24,8 | 19,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,99 | 24,12 |
Dirigeants
2- FLORENT BERNARD MONIER
Gérant
- JEAN CLAUDE MONIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège398 915 819 00021
Siège social
572 RUE GALILEE, 60740 ST MAXIMIN
créé le 21/10/1994 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
81-83 81 AVENUE JULES QUENTIN, 92000 NANTERRE
NAF 28.5A · créé le 21/10/1994 · Non employeuse
