Mise à jour 06/12/2025
THERMO-CENTRE
En activitéSAS · JOUET-SUR-L'AUBOIS (18320) · créée le 26/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 964 096
- SIRET du siège
- 523 964 096 00011
- TVA intracommunautaire
- FR25523964096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2010
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.29ATravaux d'isolation
- Adresse du siège
- LE FOURNAY 75 ROUTE DES ROULETINS, 18320 JOUET-SUR-L'AUBOIS
- Dirigeant
- NICOLAS HENRI LOUIS MORTAGNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,13 | 3,07 |
| Marge brute (M €) | 2,65 | 2,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,92 | 59,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,36 | 51,07 |
| Résultat net (k €) | -28,97 | 41,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | 19,2 |
| Taux de marge brute (%) | 84,7 | 82,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 135,84 | 250,92 |
| BFR exploitation (k €) | -99,20 | 151,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 235,04 | 99,63 |
| BFR (j) | 16 | 29 |
| BFR exploitation (j) | -11 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,36 | 50,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 329,26 | 425,53 |
| Couverture du BFR (%) | 242,4 | 169,6 |
| Trésorerie (k €) | 193,42 | 174,61 |
| Dettes financières (k €) | 173,18 | 174,21 |
| Capacité de remboursement | 39,68 | 3,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,2 | 52,5 |
| Autonomie financière (%) | 25,9 | 33,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,72 | -0,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 801,04 | 570,78 |
| Liquidité générale (%) | 93,3 | 107,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | 28,9 |
| Fonds propres (k €) | 302,70 | 331,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,9 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,6 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | -6,6 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,12 | 0,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,8 | 31,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,09 | 0,91 |
| Salaires / CA (%) | 34,8 | 29,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,44 | 13,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS HENRI LOUIS MORTAGNE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège523 964 096 00011
Siège social
LE FOURNAY 75 ROUTE DES ROULETINS, 18320 JOUET-SUR-L'AUBOIS
créé le 26/07/2010 · 20 à 49 salariés
