Mise à jour 06/12/2025
THERMO INVEST
En activitéSARL · TRENTELS (47140) · créée le 25/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 237 515
- SIRET du siège
- 832 237 515 00016
- TVA intracommunautaire
- FR69832237515
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LAFFARGUE, 47140 TRENTELS
- Dirigeant
- JONATHAN JEAN-PIERRE DUCHATEAU-SAUMIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,00 | 48,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 903 | 3 278 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 904 | 3 237 |
| Résultat net (k €) | 42,59 | 42,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 8,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 5,58 | 2,35 |
| BFR exploitation (k €) | 2,58 | -0,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,00 | 3,00 |
| BFR (j) | 42 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 19 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 185 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,59 | 42,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,7 | 88,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,39 | 31,26 |
| Couverture du BFR (%) | 490,9 | 1 331,9 |
| Trésorerie (k €) | 21,81 | 28,91 |
| Dettes financières (k €) | 43,29 | 89,75 |
| Capacité de remboursement | 1,02 | 2,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,9 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 88,6 | 76,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,40 | 18,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,07 | 55,71 |
| Liquidité générale (%) | 65,5 | 68,0 |
| Couverture des dettes (%) | 98,4 | 47,1 |
| Fonds propres (k €) | 364,63 | 322,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 88,7 | 88,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,7 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,45 | 44,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,92 | 40,15 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 83,6 |
| Impôts et taxes (€) | 620 | 606 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 237 515 00016
Siège social
LD LAFFARGUE, 47140 TRENTELS
créé le 25/09/2017 · Non employeuse
