Mise à jour 06/12/2025
THERMO INVEST
En activitéSARL · TRENTELS (47140) · créée le 25/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 237 515
- SIRET du siège
- 832 237 515 00016
- TVA intracommunautaire
- FR69832237515
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD LAFFARGUE, 47140 TRENTELS
- Dirigeant
- JONATHAN JEAN-PIERRE DUCHATEAU-SAUMIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Détention ou prises de participation directes ou indirectes par tous moyens dans le capital de sociétés, groupes de sociétés ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle des filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations. Toutes prestations de services pour le compte des filiales.
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,00 | 48,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 903 | 3 278 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 904 | 3 237 |
| Résultat net (k €) | 42,59 | 42,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 8,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 5,58 | 2,35 |
| BFR exploitation (k €) | 2,58 | -0,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,00 | 3,00 |
| BFR (j) | 42 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 19 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 185 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,59 | 42,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,7 | 88,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,39 | 31,26 |
| Couverture du BFR (%) | 490,9 | 1 331,9 |
| Trésorerie (k €) | 21,81 | 28,91 |
| Dettes financières (k €) | 43,29 | 89,75 |
| Capacité de remboursement | 1,02 | 2,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,9 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 88,6 | 76,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,40 | 18,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,07 | 55,71 |
| Liquidité générale (%) | 65,5 | 68,0 |
| Couverture des dettes (%) | 98,4 | 47,1 |
| Fonds propres (k €) | 364,63 | 322,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 88,7 | 88,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,7 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,45 | 44,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,92 | 40,15 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 83,6 |
| Impôts et taxes (€) | 620 | 606 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LD LAFFARGUE, 47140 TRENTELS
créé le 25/09/2017 · Non employeuse
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