Mise à jour 06/12/2025

THERMO-SERVICES

En activité

SARL · ETREPAGNY (27150) · créée le 15/06/2006

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SIREN: 490 473 212
SIRET du siège: 490 473 212 00028
TVA intracommunautaire: FR70490473212
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/06/2006
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège: 46 RUE TURGOT, 27150 ETREPAGNY
Dirigeant: JEAN-CHARLES BOURGEAISGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	662,42	586,38	691,93	575,89
Marge brute (k €)	444,22	376,47	423,03	374,05
EBITDA - EBE (k €)	42,39	61,49	30,86	29,05
Résultat d’exploitation (k €)	46,19	46,65	26,82	23,40
Résultat net (k €)	34,13	35,71	23,19	18,78

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	13,0	-15,3	20,1	-12,1
Taux de marge brute (%)	67,1	64,2	61,1	65,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,4	10,5	4,5	5,0
Taux de marge opérationnelle (%)	7,0	8,0	3,9	4,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-181,27	-238,76	-100,74	-103,22
BFR exploitation (k €)	-168,39	-131,80	-101,99	-35,03
BFR hors exploitation (k €)	-12,88	-106,96	1,25	-68,19
BFR (j)	-99	-147	-52	-65
BFR exploitation (j)	-92	-81	-53	-22
BFR hors exploitation (j)	-7	-66	1	-43
Délai de paiement clients (j)	47	66	57	57
Délai de paiement fournisseurs (j)	35	57	64	45
Ratio des stocks / CA (j)	1	2	2	2
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	30,96	38,64	23,90	22,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,7	6,6	3,5	4,0
Fonds de roulement net global (k €)	301,32	276,13	238,81	213,73
Trésorerie (k €)	482,59	514,88	339,55	316,95
Dettes financières (k €)	42,92	56,62	6,85	0,79
Capacité de remboursement	1,39	1,47	0,29	0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	15,9	23,9	2,7	0,3
Autonomie financière (%)	43,4	36,0	46,6	59,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-10,37	-7,45	-10,78	-10,89
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)				150,91
Liquidité générale (%)				242,3
Couverture des dettes (%)	72,1	68,2	348,8	2 906,5
Fonds propres (k €)	270,53	236,41	250,70	227,52
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	5,2	6,1	3,4	3,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,6	15,1	9,2	8,3
Rentabilité économique (%)	14,7	15,9	10,4	10,2
Valeur ajoutée (k €)	318,39	254,01	298,86	215,41
Valeur ajoutée / CA (%)	48,1	43,3	43,2	37,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	269,68	186,01	258,94	177,13
Salaires / CA (%)	40,7	31,7	37,4	30,8
Impôts et taxes (k €)	10,00	9,35	9,06	9,24