Mise à jour 06/12/2025
THERMO STEPH
En activitéSAS · LA CHAPELLE-D'AUREC (43120) · créée le 01/10/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 295 562
- SIRET du siège
- 352 295 562 00057
- TVA intracommunautaire
- FR15352295562
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1989
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.22ZFabrication d'emballages en matières plastiques
- Adresse du siège
- ZA DE MONTUSCLAT 471 RUE DE SETEYRE, 43120 LA CHAPELLE-D'AUREC
- Dirigeant
- HOLDING S.M.I.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,64 | 1,74 |
| Marge brute (k €) | 920,79 | 872,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 230,77 | 139,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 183,66 | 81,43 |
| Résultat net (k €) | 109,71 | 76,60 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | 21,9 |
| Taux de marge brute (%) | 56,2 | 50,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,2 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 686,90 | 259,55 |
| BFR exploitation (k €) | 375,67 | 247,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 311,23 | 12,39 |
| BFR (j) | 151 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 82 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 68 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 66 | 64 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 190,30 | 109,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 0,89 |
| Couverture du BFR (%) | 163,6 | 344,6 |
| Trésorerie (k €) | 436,90 | 634,79 |
| Dettes financières (k €) | 581,32 | 125,38 |
| Capacité de remboursement | 3,05 | 1,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,7 | 14,4 |
| Autonomie financière (%) | 55,4 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | -3,64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 408,84 | |
| Liquidité générale (%) | 306,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 32,7 | 87,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 0,87 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,7 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 8,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 568,48 | 502,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,7 | 28,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 330,80 | 351,91 |
| Salaires / CA (%) | 20,2 | 20,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,91 | 10,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 89,43 | 68,42 |
Dirigeants
2- HOLDING S.M.I.804527257
Président de SAS
- JLAM GROUP988491288
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
ZA DE MONTUSCLAT 471 RUE DE SETEYRE, 43120 LA CHAPELLE-D'AUREC
créé le 01/08/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DE LA LITHOGRAPHIE, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 25.2C · créé le 01/10/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA TERRE DE VILLENEUVE, 43330 SAINT FERREOL D'AUROURE
NAF 25.2C · créé le 01/09/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 RUE COLONEL RIEZ, 42700 FIRMINY
NAF 25.2C · créé le 01/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
Z A DU GARET, 43330 PONT-SALOMON
NAF 22.22Z · Fabrication d'emballages en matières plastiques · créé le 14/03/2005 · Non employeuse
