Mise à jour 06/12/2025

THERMO STEPH

En activité

SAS · LA CHAPELLE-D'AUREC (43120) · créée le 01/10/1989

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 352 295 562
SIRET du siège: 352 295 562 00057
TVA intracommunautaire: FR15352295562
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/10/1989
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 5
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 22.22ZFabrication d'emballages en matières plastiques
Adresse du siège: ZA DE MONTUSCLAT 471 RUE DE SETEYRE, 43120 LA CHAPELLE-D'AUREC
Dirigeant: HOLDING S.M.I.Président de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Convention collective probable: PlasturgieIDCC 0292

Activité

Objet social

Achat,vente,importation,exportation de tous produits d'emballages et de conditionnement, fabrication d'emballages,conditionnement industriel de tous produits.

Capital social: 40 000 €
Clôture de l’exercice: 31 août
Durée de la société: 34 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	1,64	1,74	1,43	1,51
Marge brute (k €)	920,79	872,48	666,86	673,88
EBITDA - EBE (k €)	230,77	139,90	71,77	135,93
Résultat d’exploitation (k €)	183,66	81,43	7,12	96,96
Résultat net (k €)	109,71	76,60	21,45	77,07

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-5,6	21,9	-5,5	-3,1
Taux de marge brute (%)	56,2	50,2	46,8	44,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,1	8,1	5,0	9,0
Taux de marge opérationnelle (%)	11,2	4,7	0,5	6,4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	686,90	259,55	292,29	412,94
BFR exploitation (k €)	375,67	247,15	279,44	396,17
BFR hors exploitation (k €)	311,23	12,39	12,85	16,77
BFR (j)	151	54	74	99
BFR exploitation (j)	82	51	71	95
BFR hors exploitation (j)	68	3	3	4
Délai de paiement clients (j)	80	53	77	82
Délai de paiement fournisseurs (j)	36	52	60	43
Ratio des stocks / CA (j)	66	64	52	56
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	190,30	109,84	64,32	89,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,6	6,3	4,5	5,9
Fonds de roulement net global (M €)	1,12	0,89	0,98	0,84
Couverture du BFR (%)	163,6	344,6	336,9	204,2
Trésorerie (k €)	436,90	634,79	692,55	430,18
Dettes financières (k €)	581,32	125,38	220,49	32,35
Capacité de remboursement	3,05	1,14	3,43	0,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	49,7	14,4	26,1	3,6
Autonomie financière (%)	55,4	63,2	61,1	74,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,63	-3,64	-6,58	-2,93
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)		408,84	515,77	283,92
Liquidité générale (%)		306,1	245,6	383,1
Couverture des dettes (%)	32,7	87,6	29,2	277,3
Fonds propres (M €)	1,17	0,87	0,85	0,89
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	6,7	4,4	1,5	5,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,4	8,8	2,5	8,6
Rentabilité économique (%)	10,5	8,2	0,7	10,5
Valeur ajoutée (k €)	568,48	502,48	333,96	392,75
Valeur ajoutée / CA (%)	34,7	28,9	23,4	26,0
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	330,80	351,91	253,36	249,39
Salaires / CA (%)	20,2	20,3	17,8	16,5
Impôts et taxes (k €)	6,91	10,67	8,83	7,43
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	89,43	68,42	69,92

Dirigeants

HOLDING S.M.I.
Président de SAS
804527257
JLAM GROUP
Directeur Général
988491288

Établissements

1 ouvert sur 5

Siège

Siège social

ZA DE MONTUSCLAT 471 RUE DE SETEYRE, 43120 LA CHAPELLE-D'AUREC

créé le 01/08/2020 · 6 à 9 salariés

352 295 562 00057

Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

10 RUE DE LA LITHOGRAPHIE, 42100 SAINT-ETIENNE

NAF 25.2C · créé le 01/10/1989 · Non employeuse

352 295 562 00016

Établissement secondaireFermé

ZA TERRE DE VILLENEUVE, 43330 SAINT FERREOL D'AUROURE

NAF 25.2C · créé le 01/09/1992 · Non employeuse

352 295 562 00024

Établissement secondaireFermé

12 RUE COLONEL RIEZ, 42700 FIRMINY

NAF 25.2C · créé le 01/10/2001 · Non employeuse

352 295 562 00032

Établissement secondaireFermé

Z A DU GARET, 43330 PONT-SALOMON

NAF 22.22Z · Fabrication d'emballages en matières plastiques · créé le 14/03/2005 · Non employeuse

352 295 562 00040

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