Mise à jour 06/12/2025
THERMOCOMPACT
En activitéSAS · EPAGNY METZ-TESSY (74330) · créée le 05/12/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 403 038 037
- SIRET du siège
- 403 038 037 00012
- TVA intracommunautaire
- FR05403038037
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/1995
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.61ZTraitement et revêtement des métaux
- Adresse du siège
- 181 RTE DES SARVES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
- Dirigeant
- MONTJOIE CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 67,33 | 62,93 |
| Marge brute (M €) | 27,74 | 26,33 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,93 | 5,83 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,95 | 3,50 |
| Résultat net (M €) | 5,36 | 5,63 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | -0,9 |
| Taux de marge brute (%) | 41,2 | 41,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,3 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,10 | 2,41 |
| BFR exploitation (M €) | 1,24 | 3,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,14 | -1,17 |
| BFR (j) | 6 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | 44 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,91 | 7,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,7 | 11,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,44 | 5,10 |
| Couverture du BFR (%) | 586,6 | 211,8 |
| Trésorerie (M €) | 5,31 | 3,48 |
| Dettes financières (M €) | 5,93 | 8,66 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 1,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | 23,1 |
| Autonomie financière (%) | 64,9 | 61,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,09 | 0,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,34 | 18,25 |
| Liquidité générale (%) | 120,9 | 107,6 |
| Couverture des dettes (%) | 133,4 | 86,1 |
| Fonds propres (M €) | 40,50 | 37,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | 15,0 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 7,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 17,90 | 16,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,6 | 26,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 155 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,59 | 10,02 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 15,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,70 | 0,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 30,61 | 36,82 |
Dirigeants
3- MONTJOIE CONSEIL789597960
Président de SAS
- PHILIPPE DESCAILLOT
Directeur Général
- MAZARS SA
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège403 038 037 00012
Siège social
181 RTE DES SARVES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
créé le 05/12/1995 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 AV DU PRE FELIN, 74000 ANNECY
NAF 25.61Z · Traitement et revêtement des métaux · créé le 01/01/2000 · Non employeuse
ETABLISSEMENTS ROYFermé
42 IMP DE LA FUTAIE, 74000 ANNECY
NAF 28.5A · créé le 01/02/2000 · Non employeuse
