Mise à jour 06/12/2025
THEROMA
En activitéSARL · NIMES (30900) · créée le 06/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 127 018
- SIRET du siège
- 902 127 018 00015
- TVA intracommunautaire
- FR71902127018
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/08/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE L'ALPHATIS 55 ALLEE DE L'ARGENTINE, 30900 NIMES
- Dirigeant
- JESSYCA ADELINE AUDRENGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 49,12 | 18,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,43 | -2,55 |
| Résultat d’exploitation (€) | -8 764 | -369 |
| Résultat net (€) | -9 008 | -619 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 161,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,3 | -13,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 52,01 | 18,77 |
| BFR exploitation (k €) | 49,12 | 18,77 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 887 | |
| BFR (j) | 381 | 360 |
| BFR exploitation (j) | 360 | 360 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -9 008 | -586 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,3 | -3,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,73 | 18,77 |
| Couverture du BFR (%) | 101,4 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 719 | 2 |
| Dettes financières (k €) | 176,84 | 73,87 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9 361,5 | 678,0 |
| Autonomie financière (%) | 1,0 | 12,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 186,66 | 77,64 |
| Liquidité générale (%) | 33,5 | 29,0 |
| Couverture des dettes (%) | -5,1 | -0,8 |
| Fonds propres (k €) | 1,89 | 10,90 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -18,3 | -3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -476,9 | -5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,81 | 16,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,3 | 89,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 52,70 | 17,22 |
| Salaires / CA (%) | 107,3 | 91,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 539 | 2 178 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JESSYCA ADELINE AUDREN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 127 018 00015
Siège social
IMMEUBLE L'ALPHATIS 55 ALLEE DE L'ARGENTINE, 30900 NIMES
créé le 06/08/2021 · Non employeuse
