Mise à jour 06/12/2025
THEROMA
En activitéSARL · NIMES (30900) · créée le 06/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 127 018
- SIRET du siège
- 902 127 018 00015
- TVA intracommunautaire
- FR71902127018
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/08/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE L'ALPHATIS 55 ALLEE DE L'ARGENTINE, 30900 NIMES
- Dirigeant
- JESSYCA ADELINE AUDRENGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition , détention, gestion et cession pour son propre compte de valeurs mobilières et de titres de sociétés commerciales et ou civiles françaises ou étrangères et de créances rattachées à ces titres notamment de comptes courants.La mise à disposition de moyens humains et matériels au profit des filiales. La gestion de disponibilités titres placements et autres produits de placement appartenant à la société.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 54,00 | 49,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | -38,49 | -11,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,49 | -8,76 |
| Résultat net (k €) | -43,37 | -9,01 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | 161,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -71,3 | -23,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71,3 | -17,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -93,65 | 52,01 |
| BFR exploitation (k €) | 53,99 | 49,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | -147,64 | 2,89 |
| BFR (j) | -624 | 381 |
| BFR exploitation (j) | 360 | 360 |
| BFR hors exploitation (j) | -984 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -43,37 | -9,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -80,3 | -18,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -93,63 | 52,73 |
| Couverture du BFR (%) | 101,4 | |
| Trésorerie (€) | 21 | 719 |
| Dettes financières (k €) | 138,10 | 176,84 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9 361,5 | |
| Autonomie financière (%) | -13,8 | 1,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 225,65 | 186,66 |
| Liquidité générale (%) | 49,1 | 33,5 |
| Couverture des dettes (%) | -31,4 | -5,1 |
| Fonds propres (k €) | -41,48 | 1,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -80,3 | -18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -476,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -39,8 | -4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,58 | 45,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 93,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,51 | 52,70 |
| Salaires / CA (%) | 162,1 | 107,3 |
| Impôts et taxes (€) | -1 446 | 4 539 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
IMMEUBLE L'ALPHATIS 55 ALLEE DE L'ARGENTINE, 30900 NIMES
créé le 06/08/2021 · Non employeuse
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