Mise à jour 06/12/2025
THESEE CAPITAL
En activitéSAS · SAINT-OUEN-SUR-ITON (61300) · créée le 18/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 205 931
- SIRET du siège
- 892 205 931 00025
- TVA intracommunautaire
- FR96892205931
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z.I N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
- Dirigeant
- Oliver KOHLHAASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,81 | 1,15 |
| Marge brute (k €) | 302,14 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,54 | -0,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,54 | -0,34 |
| Résultat net (M €) | 3,68 | -5,15 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 144,7 | 24,6 |
| Taux de marge brute (%) | 26,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,1 | -30,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,1 | -29,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 23,95 | 16,24 |
| BFR exploitation (k €) | 68,68 | 684,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 23,88 | 15,56 |
| BFR (j) | 3 069 | 5 092 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 214 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 060 | 4 877 |
| Délai de paiement clients (j) | 277 | 204 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 236 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,64 | -13,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -200,9 | -1 195,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,95 | 27,37 |
| Couverture du BFR (%) | 108,3 | 168,5 |
| Trésorerie (k €) | 311,37 | 112,60 |
| Dettes financières (M €) | 224,70 | 220,57 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 134,3 | 134,8 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 41,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,05 | 1,80 |
| Liquidité générale (%) | 544,0 | 920,7 |
| Couverture des dettes (%) | -2,5 | -6,2 |
| Fonds propres (M €) | 167,31 | 163,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 131,1 | -448,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | -3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,15 | 0,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,5 | 26,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 686,58 | 646,33 |
| Salaires / CA (%) | 24,4 | 56,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 031 | 2 299 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,44 | 0,75 |
Dirigeants
2- Oliver KOHLHAAS
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège892 205 931 00025
Siège social
Z.I N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
créé le 29/04/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/12/2020 · Non employeuse
