Mise à jour 06/12/2025
THESEE CAPITAL
En activitéSAS · SAINT-OUEN-SUR-ITON (61300) · créée le 18/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 205 931
- SIRET du siège
- 892 205 931 00025
- TVA intracommunautaire
- FR96892205931
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z.I N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
- Dirigeant
- Oliver KOHLHAASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 1 828 058,6 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,81 | 1,15 |
| Marge brute (k €) | 302,14 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,54 | -0,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,54 | -0,34 |
| Résultat net (M €) | 3,68 | -5,15 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 144,7 | 24,6 |
| Taux de marge brute (%) | 26,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,1 | -30,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,1 | -29,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 23,95 | 16,24 |
| BFR exploitation (k €) | 68,68 | 684,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 23,88 | 15,56 |
| BFR (j) | 3 069 | 5 092 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 214 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 060 | 4 877 |
| Délai de paiement clients (j) | 277 | 204 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 236 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,64 | -13,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -200,9 | -1 195,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,95 | 27,37 |
| Couverture du BFR (%) | 108,3 | 168,5 |
| Trésorerie (k €) | 311,37 | 112,60 |
| Dettes financières (M €) | 224,70 | 220,57 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 134,3 | 134,8 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 41,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,05 | 1,80 |
| Liquidité générale (%) | 544,0 | 920,7 |
| Couverture des dettes (%) | -2,5 | -6,2 |
| Fonds propres (M €) | 167,31 | 163,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 131,1 | -448,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | -3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,15 | 0,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,5 | 26,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 686,58 | 646,33 |
| Salaires / CA (%) | 24,4 | 56,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 031 | 2 299 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,44 | 0,75 |
Dirigeants
2- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
Z.I N1 EST, 61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
créé le 29/04/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/12/2020 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes16/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
Dépôts des comptes15/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
Modifications diverses17/04/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon
Dépôts des comptes12/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
Dépôts des comptes22/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes27/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
Dépôts des comptes22/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
Modifications diverses28/05/2021
Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculations27/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
Modifications diverses21/04/2021
modification survenue sur l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS