Mise à jour 06/12/2025
THETAPHARM
En activitéSAS · MONTROUGE (92120) · créée le 01/06/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 258 801
- SIRET du siège
- 401 258 801 00034
- TVA intracommunautaire
- FR13401258801
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1995
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 73.11ZActivités des agences de publicité
- Adresse du siège
- 18 RUE DE SAISSET, 92120 MONTROUGE
- Dirigeant
- ANDRE MARIE THIERRY PERROTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Publicité et études de marché
- Convention collective probable
- PublicitéIDCC 0086
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,92 | 3,19 |
| Marge brute (M €) | 3,11 | 2,66 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,10 | 0,53 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,09 | 0,52 |
| Résultat net (k €) | 827,19 | 872,69 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 79,3 | 83,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,1 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,8 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 68,72 | -136,58 |
| BFR exploitation (k €) | -394,02 | 18,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 462,73 | -154,60 |
| BFR (j) | 6 | -15 |
| BFR exploitation (j) | -36 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 144 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 766,90 | 887,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,6 | 27,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,27 | 1,28 |
| Couverture du BFR (%) | 1 852,9 | |
| Trésorerie (M €) | 1,20 | 1,42 |
| Dettes financières (k €) | 0,33 | 0,32 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 44,1 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,09 | -2,67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,64 | 0,99 |
| Liquidité générale (%) | 176,6 | 228,6 |
| Couverture des dettes (%) | 233 812,2 | 276 502,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,30 | 1,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,1 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,7 | 69,5 |
| Rentabilité économique (%) | 83,9 | 41,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,63 | 0,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,5 | 30,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 510,07 | 432,22 |
| Salaires / CA (%) | 13,0 | 13,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,54 | 13,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,22 | 0,78 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ANDRE MARIE THIERRY PERROT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège401 258 801 00034
Siège social
18 RUE DE SAISSET, 92120 MONTROUGE
créé le 20/12/2007 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
20 RUE DES MORILLONS, 78500 SARTROUVILLE
NAF 51.4N · créé le 01/06/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 AVENUE VERDIER, 92120 MONTROUGE
NAF 46.46Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
