Mise à jour 06/12/2025
THEVENET AUVERGNE
En activitéSAS · MENETROL (63200) · créée le 01/06/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 345 322 341
- SIRET du siège
- 345 322 341 00016
- TVA intracommunautaire
- FR51345322341
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1988
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- ZA DES CHARMES ROUTE DES CHARMES, 63200 MENETROL
- Dirigeant
- ALDERAANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,75 | 1,23 |
| Marge brute (M €) | 0,54 | 0,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -77,72 | 47,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -86,72 | 43,38 |
| Résultat net (k €) | -78,73 | 48,74 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,7 | 47,1 |
| Taux de marge brute (%) | 71,9 | 66,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,3 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,5 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 307,51 | 429,37 |
| BFR exploitation (k €) | 209,58 | 371,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,93 | 58,19 |
| BFR (j) | 147 | 126 |
| BFR exploitation (j) | 100 | 109 |
| BFR hors exploitation (j) | 47 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 152 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 68 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -70,85 | 61,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,4 | 5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 357,87 | 488,11 |
| Couverture du BFR (%) | 116,4 | 113,7 |
| Trésorerie (k €) | 50,37 | 58,74 |
| Dettes financières (k €) | 24,29 | 46,54 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,4 | 10,4 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 459,58 | |
| Liquidité générale (%) | 198,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -291,6 | 132,5 |
| Fonds propres (k €) | 329,65 | 448,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,4 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,9 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -24,5 | 8,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 79,89 | 279,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,6 | 22,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,77 | 229,19 |
| Salaires / CA (%) | 20,5 | 18,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 835 | 3 720 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALDERAAN831211081
Président de SAS
- THIERRY THEVENET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège345 322 341 00016
Siège social
ZA DES CHARMES ROUTE DES CHARMES, 63200 MENETROL
créé le 01/06/1988 · 6 à 9 salariés
