Mise à jour 06/12/2025
THEVENIN INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · THILAY (08800) · créée le 21/10/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 484 706 460
- SIRET du siège
- 484 706 460 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55484706460
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/10/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA MOTTE, 08800 THILAY
- Dirigeant
- NICOLAS THEVENINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 551,86 | 527,44 |
| Marge brute (k €) | 551,69 | 527,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,63 | 0,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,96 | 0,23 |
| Résultat net (k €) | -101,89 | -45,67 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | 4,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,91 | 0,93 |
| BFR exploitation (k €) | -107,05 | 42,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,02 | 0,89 |
| BFR (j) | 592 | 634 |
| BFR exploitation (j) | -70 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | 662 | 605 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -96,04 | -37,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,4 | -7,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,46 |
| Couverture du BFR (%) | 137,1 | 157,5 |
| Trésorerie (k €) | 337,20 | 534,28 |
| Dettes financières (M €) | 0,41 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,9 | 18,3 |
| Autonomie financière (%) | 81,9 | 80,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,16 | -9,64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 430,06 | |
| Liquidité générale (%) | 377,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -23,1 | -7,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,78 | 2,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -18,5 | -8,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,7 | -1,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 486,30 | 471,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 89,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 468,11 | 467,02 |
| Salaires / CA (%) | 84,8 | 88,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 567 | 3 490 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS THEVENIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège484 706 460 00017
Siège social
5 RUE DE LA MOTTE, 08800 THILAY
créé le 21/10/2005 · 1 à 2 salariés
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