Mise à jour 06/12/2025
THEYS V.R.D
En activitéSARL · DOUAI (59500) · créée le 23/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 179 443
- SIRET du siège
- 825 179 443 00049
- TVA intracommunautaire
- FR80825179443
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/01/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 90 RUE MOREL, 59500 DOUAI
- Dirigeant
- THIERRY THEYSEGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,22 | 1,32 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -74,98 | 57,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -93,47 | 35,60 |
| Résultat net (k €) | -93,23 | 35,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,4 | 100,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,2 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,7 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 19,00 | 3,73 |
| BFR exploitation (k €) | -61,26 | -13,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,26 | 17,10 |
| BFR (j) | 6 | 1 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 158 | 131 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -73,49 | 54,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,0 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,69 | 8,68 |
| Couverture du BFR (%) | 514,1 | 232,7 |
| Trésorerie (k €) | 78,69 | 4,95 |
| Dettes financières (k €) | 236,83 | 50,00 |
| Capacité de remboursement | 0,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 552,8 | |
| Autonomie financière (%) | -10,9 | 1,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,78 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,80 | 0,55 |
| Liquidité générale (%) | 89,8 | 99,7 |
| Couverture des dettes (%) | -31,0 | 109,1 |
| Fonds propres (k €) | -84,18 | 9,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,7 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 391,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -61,2 | 60,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 347,04 | 473,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 35,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 409,46 | 405,65 |
| Salaires / CA (%) | 33,7 | 30,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,56 | 10,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THIERRY THEYSE
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
90 RUE MOREL, 59500 DOUAI
créé le 01/07/2024 · Non employeuse
Établissement secondaire
ZI DOUAI DORIGNIES RUE GUSTAVE EIFFEL, 59500 DOUAI
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
513 RUE DU NORD, 59234 FRESSAIN
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 23/01/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC D'ACTIVITE BONNEL 451 RUE DU GALIBOT, 59167 LALLAING
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/10/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DORIGNIES RUE GUSTAVE EIFFEL, 59500 DOUAI
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 29/06/2022 · 10 à 19 salariés
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