Mise à jour 06/12/2025
T.H.F.
En activitéSAS · FREJUS (83370) · créée le 28/06/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 835 544
- SIRET du siège
- 523 835 544 00066
- TVA intracommunautaire
- FR41523835544
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 83370 SAINT AYGULF 128 AVENUE DE LA CORNICHE BLEUE, 83370 FREJUS
- Dirigeant
- THIERRY GILLES LEON HERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 90,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -54,43 | 18,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,70 | 9,01 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 0,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -50,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,51 | 1,08 |
| BFR exploitation (k €) | -4,14 | -17,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,51 | 1,10 |
| BFR (j) | 4 311 | |
| BFR exploitation (j) | -71 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 382 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 601,89 | 436,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 485,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,07 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 209,2 | 104,8 |
| Trésorerie (k €) | 556,31 | 52,14 |
| Dettes financières (k €) | 545,50 | 548,43 |
| Capacité de remboursement | 0,91 | 1,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,1 | 7,1 |
| Autonomie financière (%) | 93,1 | 92,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,42 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 572,68 | 588,58 |
| Liquidité générale (%) | 190,8 | 198,7 |
| Couverture des dettes (%) | 110,3 | 79,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,68 | 7,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 475,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -47,49 | 21,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 940 | 3 764 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY GILLES LEON HERIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
83370 SAINT AYGULF 128 AVENUE DE LA CORNICHE BLEUE, 83370 FREJUS
créé le 25/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DES REMPARTS D'AINAY, 69002 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/06/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
53 AVENUE MARECHAL FOCH, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/11/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
VILLA DES ROCHES 54 QUAI CLEMENCEAU, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/05/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 RUE JOANNES CARRET, 69009 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/05/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 QUAI DE SERBIE, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
