Mise à jour 06/12/2025
THIERRY BONIN
En activitéSARL · CHILLY-MAZARIN (91380) · créée le 01/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 888 965
- SIRET du siège
- 530 888 965 00015
- TVA intracommunautaire
- FR45530888965
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZI LA VIGNE AUX LOUPS 6 RUE DENIS PAPIN, 91380 CHILLY-MAZARIN
- Dirigeant
- THIERRY JOSEPH GEORGES BONINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Toutes opérations financières d'achat, de vente, de souscription, de négociation, de partage de tous titres et valeurs, parts, actions, obligations et créances. L'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le financement, la garantie, le contrôle, la transformation, la cession, l'apport, la fusion ou la scission de toutes affaires, entreprises ou sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières ou immobilières.
- Capital social
- 222 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,19 | 1,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,78 | 37,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -123,88 | -57,00 |
| Résultat net (M €) | 0,44 | 0,55 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | -10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,8 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,4 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,70 | 2,78 |
| BFR exploitation (k €) | 276,69 | 341,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,42 | 2,44 |
| BFR (j) | 819 | 806 |
| BFR exploitation (j) | 84 | 99 |
| BFR hors exploitation (j) | 735 | 707 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 121 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 149 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,53 | 0,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,8 | 46,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,29 | 3,30 |
| Couverture du BFR (%) | 121,9 | 118,7 |
| Trésorerie (k €) | 591,23 | 520,53 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,04 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 98,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,88 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,17 | |
| Liquidité générale (%) | 2 043,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 28 647,0 | 1 456,9 |
| Fonds propres (M €) | 10,02 | 10,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,3 | 44,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,11 | 1,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,7 | 94,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,14 | 1,13 |
| Salaires / CA (%) | 95,9 | 90,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,18 | 8,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- AUDITEURS CONSULTANTS GOUDARD ASSOCIES484777156
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI LA VIGNE AUX LOUPS 6 RUE DENIS PAPIN, 91380 CHILLY-MAZARIN
créé le 01/04/2011 · 3 à 5 salariés
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