Mise à jour 06/12/2025
THIERRY HERRMANN HOLDING
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 23/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 905 277
- SIRET du siège
- 980 905 277 00011
- TVA intracommunautaire
- FR71980905277
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/10/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE DE CHAZELLES, 75017 PARIS
- Dirigeant
- Thierry HERRMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,00 | 3,21 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,36 | 1,96 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,15 | 0,72 |
| Résultat net (M €) | 1,56 | 8,44 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 67,8 | 61,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 107,4 | 22,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,84 | 7,70 |
| BFR exploitation (k €) | -460,47 | -985,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,38 | 8,68 |
| BFR (j) | -330 | 862 |
| BFR exploitation (j) | -83 | -110 |
| BFR hors exploitation (j) | -248 | 972 |
| Délai de paiement clients (j) | 87 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 923 | 143 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,31 | 9,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,5 | 301,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,80 | 9,17 |
| Couverture du BFR (%) | 119,2 | |
| Trésorerie (M €) | 0,04 | 1,48 |
| Dettes financières (M €) | 2,74 | 4,04 |
| Capacité de remboursement | 8,84 | 0,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,1 | 7,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 90,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,99 | 1,30 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,52 | 5,62 |
| Liquidité générale (%) | 56,7 | 191,4 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 239,9 |
| Fonds propres (M €) | 54,18 | 52,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 77,7 | 262,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,96 | 2,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,0 | 71,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 597,75 | 334,37 |
| Salaires / CA (%) | 29,9 | 10,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 571 | 4 969 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Thierry HERRMANN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 905 277 00011
Siège social
1 RUE DE CHAZELLES, 75017 PARIS
créé le 23/10/2023 · Non employeuse
