Mise à jour 06/12/2025
THILAUR
En activitéSAS · ALES (30100) · créée le 28/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 607 709
- SIRET du siège
- 451 607 709 00024
- TVA intracommunautaire
- FR83451607709
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/12/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 101 CHEMIN DU RHONE, 30100 ALES
- Dirigeant
- THIBAUD MARIO LOUIS DIAZDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 688,45 | 733,05 |
| Marge brute (k €) | 598,23 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,89 | 63,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,54 | 56,64 |
| Résultat net (k €) | 146,44 | 151,46 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,1 | -2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 81,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,84 | 1,93 |
| BFR exploitation (k €) | -72,04 | -94,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,92 | 2,02 |
| BFR (j) | 964 | 947 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 002 | 993 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,82 | 119,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,3 | 16,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,78 | 3,51 |
| Couverture du BFR (%) | 205,2 | 182,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,94 | 1,58 |
| Dettes financières (k €) | 0,18 | 0,13 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 99,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -38,90 | -24,78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 217,75 | 109,80 |
| Liquidité générale (%) | 1 836,5 | 3 294,6 |
| Couverture des dettes (%) | 84 055,2 | 93 957,5 |
| Fonds propres (M €) | 14,95 | 14,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,3 | 20,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 563,04 | 598,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,8 | 81,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 505,04 | 511,07 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 69,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,11 | 23,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
8- THIBAUD MARIO LOUIS DIAZ
Directeur Général
- BARTHELEMY RENE DIAZ
Autre
Afficher les 8 dirigeants
- CHRISTIAN RENE DIAZ
Autre
- FREDERIC IMBERT
Commissaire aux comptes suppléant
- BC2G AUDIT820715233
Commissaire aux comptes titulaire
- SBG AUDIT819245358
Commissaire aux comptes titulaire
- SAS SOFIRA309114254
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège451 607 709 00024
Siège social
101 CHEMIN DU RHONE, 30100 ALES
créé le 08/02/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1296 VIEILLE ROUTE D'ANDUZE, 30100 ALES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 28/12/2003 · Non employeuse
